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Orbis Investment Management (US) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9975万
売買回転率
14.81%
推定1年リターン
17.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-20.23%
1年予想リターン
-17.51%
3年間の予想リターン
+48.85%
5年予想リターン
+64.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9975万
運用資産残高の伸び率
-$3854万
(-28%)
資金フロー
-$449万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.39%
保有額
27
新規
2
買い増し
8
減少
8
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$433万 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$377万 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+$269万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$210万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$658万 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+$648万 |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+$170万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$167万 |
| 5 |
DXC Technology
DXC
|
+$112万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 26.49% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.8% |
| 3 | 金融 | 14.8% |
| 4 | エネルギー | 9.45% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AbbVie
ABBV
$5149億
| $1294万 | 12.98% |
140,412
-4,190
| -3% | -$36.8万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
2
XPO
XPO
$206億
| $1070万 | 10.73% |
542,327
+21,905
| +4% | +$60.7万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
|
CELG
3
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $882万 | 8.84% |
137,538
+51,125
| +59% | +$377万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
4
Howmet Aerospace
HWM
$818億
| $705万 | 7.07% |
545,427
-108,601
| -17% | -$170万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $555万 | 5.57% |
42,364
+4,441
| +12% | +$64.3万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
6
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $548万 | 5.49% |
118,847
| – | – |
2016 Q3
9四半期
|
|
|
7
Dollar General
DG
$295億
| $507万 | 5.08% |
46,874
+24,827
| +113% | +$269万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $499万 | 5.01% |
41,177
+1,642
| +4% | +$19.1万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
9
Citigroup
C
$1971億
| $495万 | 4.96% |
95,090
| – | – |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $467万 | 4.68% |
89,763
+39,011
| +77% | +$210万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
11
Chubb
CB
$1395億
| $433万 | 4.34% |
+33,543
| 新規 | +$433万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
12
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $428万 | 4.29% |
97,962
+9,611
| +11% | +$41万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
13
Nike
NKE
$573億
| $409万 | 4.1% |
55,195
-22,295
| -29% | -$167万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
14
APA Corp
APA
$150億
| $386万 | 3.87% |
147,202
-15,185
| -9% | -$56万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
15
Permian Resources
PR
$182億
| $287万 | 2.88% |
260,512
-13,810
| -5% | -$23.7万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
16
SLB Ltd
SLB
$737億
| $158万 | 1.58% |
43,686
| – | – |
2018 Q2
2四半期
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
$851億
| $148万 | 1.48% |
12,861
| – | – |
2013 Q4
20四半期
|
|
18
NXP Semiconductors
NXPI
$626億
| $113万 | 1.13% |
15,445
| – | – |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
$2016億
| $112万 | 1.12% |
+10,204
| 新規 | +$116万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
20
上場廃止
Alta Mesa Resources Inc
AMR
| $111万 | 1.12% |
1,113,880
+155,671
| +16% | +$39.4万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
21
Gen Digital
GEN
$177億
| $111万 | 1.11% |
58,668
-47,790
| -45% | -$98.8万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
|
22
DXC Technology
DXC
$23.1億
| $105万 | 1.05% |
19,678
-16,259
| -45% | -$112万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
23
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $95.7万 | 0.96% |
15,764
-16,051
| -50% | -$108万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
24
Liberty Latin America Class C
LILAK
$16.7億
| $53万 | 0.53% |
42,508
| – | – |
2017 Q3
5四半期
|
|
|
AMRWW
25
上場廃止
Alta Mesa Resources Inc Warrant
AMRWW
| $3.3万 | 0.03% |
394,578
| – | – |
2018 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
BCA
7A
DCM
QAM
Orbis Investment Management (US)の2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Orbis Investment Management (US)は$9975万相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$1.38億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Orbis Investment Management (US)は2018年第4四半期に純額で$449万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDellで、推定 $658万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち26%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Orbis Investment Management (US)は$433万相当のChubbの新規ポジションを取りました。
- Orbis Investment Management (US)が2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はChubbで、株数は33,543株、評価額は$433万でした。
- Orbis Investment Management (US)は2018年第4四半期にCelgene Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$377万でした。
- Orbis Investment Management (US)が2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHowmet Aerospaceで、推定$170万相当を減らしました。
- Orbis Investment Management (US)は2018年第4四半期にDellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$658万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Orbis Investment Management (US)の上位10銘柄は、運用資産総額$9975万のポートフォリオの70%を占めています。
- Orbis Investment Management (US)は2018年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Orbis Investment Management (US)のポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$9975万となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のOrbis Investment Management (US)の 13F報告書 に基づいています。