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Jabre Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8782万
売買回転率
86.15%
推定1年リターン
5.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.24%
1年予想リターン
+5.24%
3年間の予想リターン
+62.91%
5年予想リターン
+60.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8782万
運用資産残高の伸び率
-$2.15億
(-71%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-162.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.72%
保有額
130
新規
4
買い増し
–
減少
2
解消
108
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1716万 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$562万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$1276万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$967万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$743万 |
| 4 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+$676万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$604万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.51% |
| 2 | 素材 | 0.49% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 4 | 生活必需品 | 0% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $1688万 | 19.22% |
+443,082
| 新規 | +$1716万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
2
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $1120万 | 12.75% |
470,000
| – | – |
2018 Q2
2四半期
|
|
3
プット
GE Aerospace
GE
$3070億
| $757万 | 8.62% |
+208,662
| 新規 | +$942万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $740万 | 8.43% |
189,460
-185,537
| -49% | -$743万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
5
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $694万 | 7.9% |
+45,000
| 新規 | +$753万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$136億
| $554万 | 6.31% |
+145,166
| 新規 | +$562万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
7
コール
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
$1.54億
| $183万 | 2.09% |
163,350
| – | – |
2018 Q3
1四半期
|
|
8
コール
D.R. Horton
DHI
$389億
| $125万 | 1.42% |
36,000
| – | – |
2018 Q2
2四半期
|
|
9
コール
MKS Inc
MKSI
$146億
| $103万 | 1.18% |
16,000
| – | – |
2018 Q2
2四半期
|
|
10
Century Aluminum
CENX
$34.2億
| $42.9万 | 0.49% |
58,742
-326,258
| -85% | -$296万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
11
コール
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $34.9万 | 0.4% |
11,000
| – | – |
2018 Q2
2四半期
|
|
12
Autodesk
ADSK
$512億
| – | – |
-2,100
| 解消 | -$32.8万 | – |
|
13
Applied Materials
AMAT
$3245億
| – | – |
-27,300
| 解消 | -$106万 | – |
|
14
Ametek
AME
$574億
| – | – |
-4,200
| 解消 | -$33.2万 | – |
|
15
Amazon
AMZN
$2.83兆
| – | – |
-38,000
| 解消 | -$381万 | – |
|
16
上場廃止
Ansys
ANSS
| – | – |
-11,500
| 解消 | -$215万 | – |
|
17
Amphenol
APH
$1953億
| – | – |
-28,000
| 解消 | -$32.9万 | – |
|
18
Boeing
BA
$1520億
| – | – |
-5,540
| 解消 | -$206万 | – |
|
|
19
Alibaba
BABA
$2597億
| – | – |
-58,700
| 解消 | -$967万 | – |
|
20
Baidu
BIDU
$268億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$229万 | – |
|
21
BJs Wholesale Club
BJ
$129億
| – | – |
-15,000
| 解消 | -$40.2万 | – |
|
|
22
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
$1.54億
| – | – |
-184,041
| 解消 | -$303万 | – |
|
23
Caterpillar
CAT
$3403億
| – | – |
-5,590
| 解消 | -$85.2万 | – |
|
24
Commercial Metals
CMC
$71.1億
| – | – |
-85,000
| 解消 | -$174万 | – |
|
25
Coty
COTY
$26.9億
| – | – |
-23,000
| 解消 | -$28.9万 | – |
|
類似するファンド
DCM
QAM
7A
BCA
SSP
Jabre Capital Partnersの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Jabre Capital Partnersは$8782万相当のポジションを130件保有しており、前四半期の$3.03億から71%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Jabre Capital Partnersは2018年第4四半期に純額で$1.43億を引き出し、108銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Floating Rate Bond ETFで、推定 $1276万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで素材、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Jabre Capital Partnersは$1688万相当のVanguard FTSE Emerging Markets ETFの新規ポジションを取りました。
- Jabre Capital Partnersが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、株数は443,082株、評価額は$1688万でした。
- Jabre Capital Partnersが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$743万相当を減らしました。
- Jabre Capital Partnersは2018年第4四半期にiShares Floating Rate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1276万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Jabre Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8782万のポートフォリオの86%を占めています。
- Jabre Capital Partnersは2018年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、108件のポジションを解消しました。
- Jabre Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で71%減少し、$8782万となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のJabre Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。