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JCP
Jabre Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,8 Mio. $
Umschlag
86,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-215 Mio. $
(-71 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-162,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,72 %
Position
130
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
108
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+5,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+7,43 Mio. $ |
| 4 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+6,76 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,51 % |
| 2 | Grundstoffe | 0,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 19,22 % |
+443.082
| Neu | +17,2 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
2
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 12,75 % |
470.000
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
3
Put
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 8,62 % |
+208.662
| Neu | +9,42 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 8,43 % |
189.460
-185.537
| -49 % | -7,43 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
5
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 7,9 % |
+45.000
| Neu | +7,53 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 6,31 % |
+145.166
| Neu | +5,62 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
7
CALL
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
172 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 2,09 % |
179.685
| – | – |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
8
CALL
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 1,42 % |
36.000
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
9
CALL
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 1,18 % |
16.000
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
10
Century Aluminum
CENX
3,47 Mrd. $
| 429.000 $ | 0,49 % |
58.742
-326.258
| -85 % | -2,96 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
11
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,4 % |
11.000
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
12
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -328.000 $ | – |
|
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| – | – |
-27.300
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
14
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| – | – |
-4.200
| Geschlossen | -332.000 $ | – |
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-38.000
| Geschlossen | -3,81 Mio. $ | – |
|
16
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| – | – |
-11.500
| Geschlossen | -2,15 Mio. $ | – |
|
17
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| – | – |
-28.000
| Geschlossen | -329.000 $ | – |
|
18
Boeing
BA
150 Mrd. $
| – | – |
-5.540
| Geschlossen | -2,06 Mio. $ | – |
|
|
19
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| – | – |
-58.700
| Geschlossen | -9,7 Mio. $ | – |
|
20
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -2,29 Mio. $ | – |
|
21
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -402.000 $ | – |
|
|
22
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
172 Mio. $
| – | – |
-202.445
| Geschlossen | -3,03 Mio. $ | – |
|
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| – | – |
-5.590
| Geschlossen | -852.000 $ | – |
|
24
Commercial Metals
CMC
7,19 Mrd. $
| – | – |
-85.000
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
25
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
| – | – |
-23.000
| Geschlossen | -289.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Jabre Capital Partners für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Jabre Capital Partners 130 Positionen im Wert von 87,8 Mio. $, ein Rückgang um 71 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Jabre Capital Partners zog im Q4 2018 netto 143 Mio. $ ab, schloss 108 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Floating Rate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Jabre Capital Partners eine neue Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Wert von 16,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jabre Capital Partners im Q4 2018 war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 443.082 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jabre Capital Partners im Q4 2018 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,43 Mio. $.
- Jabre Capital Partners hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jabre Capital Partners machen im Q4 2018 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,8 Mio. $ aus.
- Jabre Capital Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 108 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Jabre Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 71 % auf 87,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jabre Capital Partners für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .