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SSP

Sapphire Star Partners Portfolio-Positionen

AUM 74,7 Mio. $ Umschlag 33,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,1 Mio. $
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,21 %
Position
136
Neu
8
Aufgestockt
46
Reduziert
35
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
+918.127 $
2
UVE-Symbol
Universal Insurance Holdings
UVE
+750.002 $
3
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+539.842 $
4
TTGT-Symbol
TechTarget
TTGT
+436.954 $
5
MED-Symbol
Medifast
MED
+434.464 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,97 Mio. $
2
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
+1,56 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,31 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,23 Mio. $
5
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,55 %
2 Gesundheitswesen 16,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,02 %
4 Finanzwesen 12,87 %
5 Industrie 10,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,2 Mio. $ 5,62 %
41.351
-1.149
-3 % -123.080 $
2015 Q4
12 Quartale
AMGN-Symbol
2
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,47 Mio. $ 4,65 %
17.840
-586
-3 % -114.324 $
2015 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,52 Mio. $ 3,38 %
10.100
-400
-4 % -107.861 $
2015 Q4
12 Quartale
UNP-Symbol
4
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,41 Mio. $ 3,22 %
17.417
+1.800
+12 % +266.686 $
2015 Q4
12 Quartale
PAYC-Symbol
5
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
2,38 Mio. $ 3,18 %
19.419
+184
+1 % +23.551 $
2015 Q4
12 Quartale
MCD-Symbol
6
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,27 Mio. $ 3,04 %
12.803
-497
-4 % -88.141 $
2015 Q4
12 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,13 Mio. $ 2,85 %
45.313
+205
+0,5 % +9.598 $
2015 Q4
12 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,64 %
27.000
+4.299
+19 % +303.480 $
2015 Q4
12 Quartale
FAF-Symbol
9
First American
FAF
6,63 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,83 %
30.703
+562
+2 % +26.064 $
2016 Q2
10 Quartale
CBRL-Symbol
10
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,8 %
8.398
+173
+2 % +28.448 $
2017 Q3
5 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,74 %
5.157
-4.812
-48 % -1,31 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
FN-Symbol
12
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,73 %
25.253
+647
+3 % +31.005 $
2016 Q3
9 Quartale
MLAB-Symbol
13
Mesa Laboratories
MLAB
685 Mio. $
1,2 Mio. $ 1,61 %
5.767
+148
+3 % +28.863 $
2016 Q4
8 Quartale
NVEE-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
1,09 Mio. $ 1,46 %
71.968
+908
+1 % +16.841 $
2017 Q1
7 Quartale
LPLA-Symbol
15
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,45 %
17.757
+375
+2 % +22.859 $
2017 Q4
4 Quartale
NOVT-Symbol
16
Novanta
NOVT
4,87 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,41 %
16.711
+362
+2 % +23.338 $
2018 Q1
3 Quartale
WING-Symbol
17
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,4 %
16.298
+413
+3 % +26.991 $
2018 Q2
2 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,38 %
9.370
-1.430
-13 % -162.589 $
2015 Q4
12 Quartale
HCKT-Symbol
19
Hackett Group
HCKT
281 Mio. $
1,03 Mio. $ 1,38 %
64.211
+1.726
+3 % +32.187 $
2016 Q3
9 Quartale
CHH-Symbol
20
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,36 %
14.171
+358
+3 % +26.877 $
2018 Q1
3 Quartale
HTGC-Symbol
21
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
947.000 $ 1,27 %
85.720
+4
+0 % +49 $
2017 Q3
5 Quartale
INGN-Symbol
22
Inogen
INGN
166 Mio. $
924.000 $ 1,24 %
7.437
+136
+2 % +22.398 $
2017 Q4
4 Quartale
CPK-Symbol
23
Chesapeake Utilities
CPK
3,34 Mrd. $
917.000 $ 1,23 %
11.264
+287
+3 % +23.991 $
2017 Q3
5 Quartale
WWE
24
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
913.000 $ 1,22 %
+12.225
Neu +918.127 $
2018 Q4
0 Quartale
MORN-Symbol
25
Morningstar
MORN
7,78 Mrd. $
893.000 $ 1,2 %
8.121
+205
+3 % +24.029 $
2017 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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RCM
Rimrock Capital Management Irvine, California 71,6 Mio. $ AUM
LEP
Lee Equity Partners New York 71,1 Mio. $ AUM
GIM
GCA Investment Management New York 67,5 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Questar Asset Management Minneapolis, Minnesota 85 Mio. $ AUM
BCEM
Bayou City Energy Management Houston, Texas 85,4 Mio. $ AUM
DCM
Diag Capital Management New York 87,4 Mio. $ AUM
JCP
Jabre Capital Partners Geneva, Switzerland 87,8 Mio. $ AUM 5,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
7A
734 Agriculture New York 93,8 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sapphire Star Partners für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Sapphire Star Partners 136 Positionen im Wert von 74,7 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Sapphire Star Partners zog im Q4 2018 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 1,97 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Sapphire Star Partners eine neue Position in World Wrestling Entertainment im Wert von 913.000 $.

  • Der größte Kauf von Sapphire Star Partners im Q4 2018 war World Wrestling Entertainment: 12.225 Aktien im Wert von 913.000 $.
  • Sapphire Star Partners hat seine Position in TechTarget in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 436.954 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sapphire Star Partners im Q4 2018 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • Sapphire Star Partners hat seine Position in Caterpillar im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sapphire Star Partners machen im Q4 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,7 Mio. $ aus.
  • Sapphire Star Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Sapphire Star Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 74,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sapphire Star Partners für Q4 2018 am 12. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .