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SSP
Sapphire Star Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7471만
회전율
33.82%
1년 추정 수익률
5.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.7%
1년 예상 수익률
+5.87%
3년 예상 수익률
+47.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7471만
AUM 성장
-US$2509만
(-25%)
자금 흐름
-US$1236만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.21%
보유액
136
신규
8
증가
46
축소
35
청산됨
38
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$91.8만 |
| 2 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+US$75만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$54만 |
| 4 |
TechTarget
TTGT
|
+US$43.7만 |
| 5 |
Medifast
MED
|
+US$43.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$197만 |
| 2 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+US$156만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$131만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$123만 |
| 5 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.55% |
| 2 | 건강관리 | 16.66% |
| 3 | 임의소비재 | 14.02% |
| 4 | 금융 | 12.87% |
| 5 | 산업재 | 10.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$420만 | 5.62% |
41,351
-1,149
| -3% | -US$12.3만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$347만 | 4.65% |
17,840
-586
| -3% | -US$11.4만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$252만 | 3.38% |
10,100
-400
| -4% | -US$10.8만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$241만 | 3.22% |
17,417
+1,800
| +12% | +US$26.7만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
5
Paycom
PAYC
US$113억
| US$238만 | 3.18% |
19,419
+184
| +1% | +US$2.36만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$227만 | 3.04% |
12,803
-497
| -4% | -US$8.81만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4750억
| US$213만 | 2.85% |
45,313
+205
| +0.5% | +US$9.6천 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3601억
| US$197만 | 2.64% |
27,000
+4,299
| +19% | +US$30.3만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
9
First American
FAF
US$66.3억
| US$137만 | 1.83% |
30,703
+562
| +2% | +US$2.61만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
10
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$134만 | 1.8% |
8,398
+173
| +2% | +US$2.84만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$130만 | 1.74% |
5,157
-4,812
| -48% | -US$131만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
12
Fabrinet
FN
US$130억
| US$130만 | 1.73% |
25,253
+647
| +3% | +US$3.1만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
13
Mesa Laboratories
MLAB
US$6.85억
| US$120만 | 1.61% |
5,767
+148
| +3% | +US$2.89만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
14
상장폐지됨
NV5 Global
NVEE
| US$109만 | 1.46% |
71,968
+908
| +1% | +US$1.68만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
15
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$108만 | 1.45% |
17,757
+375
| +2% | +US$2.29만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
16
Novanta
NOVT
US$48.7억
| US$105만 | 1.41% |
16,711
+362
| +2% | +US$2.33만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
17
Wingstop
WING
US$35.9억
| US$105만 | 1.4% |
16,298
+413
| +3% | +US$2.7만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$103만 | 1.38% |
9,370
-1,430
| -13% | -US$16.3만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
19
Hackett Group
HCKT
US$2.81억
| US$103만 | 1.38% |
64,211
+1,726
| +3% | +US$3.22만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
20
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$101만 | 1.36% |
14,171
+358
| +3% | +US$2.69만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
21
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$94.7만 | 1.27% |
85,720
+4
| +0% | +US$49 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
22
Inogen
INGN
US$1.66억
| US$92.4만 | 1.24% |
7,437
+136
| +2% | +US$2.24만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
23
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.4억
| US$91.7만 | 1.23% |
11,264
+287
| +3% | +US$2.4만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
WWE
24
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$91.3만 | 1.22% |
+12,225
| 신규 | +US$91.8만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$89.3만 | 1.2% |
8,121
+205
| +3% | +US$2.4만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
LEP
GIM
QAM
BCEM
DCM
JCP
7A
Sapphire Star Partners의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Sapphire Star Partners의 보유 포지션은 136개, 총액은 US$7471만였으며 전 분기 US$9980만보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Sapphire Star Partners은(는) 2018년 4분기에 순 US$1236만을 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caterpillar으로, 추정 US$197만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sapphire Star Partners는 World Wrestling Entertainment에 US$91.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sapphire Star Partners의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 World Wrestling Entertainment으로, US$91.3만 상당의 12,225주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 TechTarget 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sapphire Star Partners로, 추정 증가액은 US$43.7만 규모예요.
- Sapphire Star Partners의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Sapphire Star Partners는 2018년 4분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sapphire Star Partners의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7471만 중 32%를 차지해요.
- Sapphire Star Partners는 2018년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Sapphire Star Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$7471만가 됐어요.
2019년 2월 12일에 제출된 Sapphire Star Partners의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.