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GCA Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6754만
회전율
42.42%
1년 추정 수익률
16.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.58%
1년 예상 수익률
-16.05%
3년 예상 수익률
+27.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6754만
AUM 성장
-US$913만
(-12%)
자금 흐름
+US$655만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.84%
보유액
33
신규
5
증가
11
축소
4
청산됨
9
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+US$367만 |
| 2 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$346만 |
| 3 |
MIXT
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
|
+US$344만 |
| 4 |
Daqo New Energy
DQ
|
+US$302만 |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+US$294만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARII
American Railcar Industries, Inc.
ARII
|
+US$402만 |
| 2 |
SWCH
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
|
+US$351만 |
| 3 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$311만 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$272만 |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+US$263만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.92% |
| 2 | 산업재 | 40.92% |
| 3 | 소재 | 7.4% |
| 4 | 임의소비재 | 4.36% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Green Plains
GPRE
US$9.8억
| US$500만 | 7.4% |
381,078
+97,730
| +34% | +US$160만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
MIXT
2
상장폐지됨
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
| US$494만 | 7.31% |
315,622
+215,397
| +215% | +US$344만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Dycom Industries
DY
US$67.7억
| US$468만 | 6.94% |
86,700
+43,700
| +102% | +US$294만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
VSLR
4
상장폐지됨
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| US$449만 | 6.64% |
1,177,743
+539,458
| +85% | +US$278만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
5
Rogers Corp
ROG
US$22.3억
| US$420만 | 6.22% |
42,408
+18,131
| +75% | +US$217만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
6
Trimble
TRMB
US$148억
| US$419만 | 6.21% |
127,400
+35,300
| +38% | +US$130만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
7
Waste Connections
WCN
US$467억
| US$403만 | 5.96% |
54,244
+25,000
| +85% | +US$190만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
|
AQUA
8
상장폐지됨
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$374만 | 5.53% |
389,154
+318,361
| +450% | +US$367만 |
2018 Q3
1분기
|
|
9
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$364만 | 5.39% |
48,104
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
10
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.5억
| US$354만 | 5.24% |
320,372
+35,292
| +12% | +US$45.8만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
11
Itron
ITRI
US$38.4억
| US$331만 | 4.89% |
69,904
+18,504
| +36% | +US$97.8만 |
2018 Q3
1분기
|
|
12
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$320만 | 4.73% |
12,000
| – | – |
2015 Q2
14개 분기
|
|
13
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.3억
| US$314만 | 4.65% |
129,483
+4,883
| +4% | +US$13.1만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Daqo New Energy
DQ
US$6.9억
| US$288만 | 4.26% |
+614,620
| 신규 | +US$302만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$281만 | 4.16% |
80,600
-10,900
| -12% | -US$38만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
16
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.8억
| US$278만 | 4.11% |
+70,197
| 신규 | +US$346만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
17
Fortive
FTV
US$182억
| US$196만 | 2.9% |
45,987
| – | – |
2016 Q3
9개 분기
|
|
18
Bunge Global
BG
US$198억
| US$160만 | 2.37% |
30,000
-26,000
| -46% | -US$161만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
JE
19
상장폐지됨
Just Energy Group Inc
JE
| US$156만 | 2.3% |
+12,348
| 신규 | +US$144만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$124만 | 1.84% |
42,000
-50,963
| -55% | -US$168만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
21
NaaS Technology Inc
NAAS
US$4247만
| US$13.5만 | 0.2% |
2
-1
| -33% | -US$7.83만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
WUBA
22
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$13만 | 0.19% |
+2,400
| 신규 | +US$14.6만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
Four Seasons Education Depositary Shares Rep 10 Ordinary Shares
FEDU
| US$9.4만 | 0.14% |
1,900
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
24
SOS Limited
SOS
US$446만
| – | – |
-5
| 청산됨 | -US$10만 | – |
|
|
25
Sensata Technologies
ST
US$58.8억
| – | – |
-54,937
| 청산됨 | -US$272만 | – |
|
유사한 펀드
SSP
QAM
DCM
GCA Investment Management의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, GCA Investment Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$6754만였으며 전 분기 US$7667만보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
GCA Investment Management 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$655만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The Greenbrier Companies 주식으로, 70,197주를 보유했으며 가치는 US$278만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Johnson Controls International 주식으로, 보유분을 추정 US$168만 규모 줄였어요.
- GCA Investment Management의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 The Greenbrier Companies 주식으로, US$278만 상당의 70,197주를 매수했어요.
- GCA Investment Management 측이 2018년 4분기에 Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$367만 규모예요.
- GCA Investment Management의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson Controls International이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- GCA Investment Management 측은 2018년 4분기에 American Railcar Industries, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$402만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GCA Investment Management의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6754만 중 63% 비중을 차지해요.
- GCA Investment Management 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- GCA Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$6754만 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 GCA Investment Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.