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LP
Luzich Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5349만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
18.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.24%
1년 예상 수익률
-18.46%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5349만
AUM 성장
-US$3973만
(-43%)
자금 흐름
-US$2291만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
1
증가
4
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$173만 |
| 2 |
Central Puerto
CEPU
|
+US$171만 |
| 3 |
Innodata
INOD
|
+US$132만 |
| 4 |
IRCP
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
IRCP
|
+US$27.8만 |
| 5 |
TREC
Trecora Resources
TREC
|
+US$9.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GCAP
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
|
+US$1285만 |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$566만 |
| 3 |
Reading International Class A
RDI
|
+US$435만 |
| 4 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+US$280만 |
| 5 |
Grupo Supervielle
SUPV
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.08% |
| 2 | 산업재 | 20.14% |
| 3 | 에너지 | 17.38% |
| 4 | 유틸리티 | 15.32% |
| 5 | 정보기술 | 13.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GPP
1
상장폐지됨
Green Plains Partners LP
GPP
| US$1128만 | 21.08% |
860,000
-40,000
| -4% | -US$58만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
2
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$1077만 | 20.14% |
879,772
+124,121
| +16% | +US$173만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
TREC
3
상장폐지됨
Trecora Resources
TREC
| US$930만 | 17.38% |
1,191,711
+9,702
| +0.8% | +US$9.6만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
4
Central Puerto
CEPU
US$19.4억
| US$820만 | 15.32% |
890,923
+180,923
| +25% | +US$171만 |
2018 Q3
1분기
|
|
5
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$12억
| US$605만 | 11.3% |
458,246
-16,943
| -4% | -US$23만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
6
Innodata
INOD
US$18.2억
| US$485만 | 9.07% |
3,235,203
+859,206
| +36% | +US$132만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
7
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$236만 | 4.41% |
379,923
-360,077
| -49% | -US$280만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
GCAP
8
상장폐지됨
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
| US$46.3만 | 0.87% |
75,112
-1,769,461
| -96% | -US$1285만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
IRCP
9
상장폐지됨
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
IRCP
| US$22.9만 | 0.43% |
+54,504
| 신규 | +US$27.8만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Reading International Class A
RDI
US$3960만
| – | – |
-275,344
| 청산됨 | -US$435만 | – |
|
|
11
Grupo Supervielle
SUPV
US$6.32억
| – | – |
-205,459
| 청산됨 | -US$158만 | – |
|
|
REGI
12
상장폐지됨
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| – | – |
-196,500
| 청산됨 | -US$566만 | – |
|
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Luzich Partners의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Luzich Partners의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$5349만였으며 전 분기 US$9322만보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Luzich Partners은(는) 2018년 4분기에 순 US$2291만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Renewable Energy Group, Inc.으로, 추정 US$566만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Luzich Partners는 IRSA Propiedades Comerciales S.A.에 US$22.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Luzich Partners의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 IRSA Propiedades Comerciales S.A.으로, US$22.9만 상당의 54,504주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 FTAI Aviation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Luzich Partners로, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- Luzich Partners의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Gain Capital Holdings, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1285만예요.
- Luzich Partners는 2018년 4분기에 Renewable Energy Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$566만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Luzich Partners의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5349만 중 100%를 차지해요.
- Luzich Partners는 2018년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Luzich Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$5349만가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Luzich Partners의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.