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DE
DFT Energy 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4223만
회전율
0%
1년 추정 수익률
23.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-39.03%
1년 예상 수익률
-23.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4223만
AUM 성장
-US$1.21억
(-74%)
자금 흐름
-US$7460만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-176.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.21%
보유액
12
신규
–
증가
–
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$1028만 |
| 2 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$907만 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$827만 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$699만 |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$693만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 93.95% |
| 2 | 부동산 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$545만 | 12.9% |
3,200
-4,000
| -56% | -US$1028만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$469만 | 11.1% |
1,375,000
-1,845,000
| -57% | -US$907만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$438만 | 10.38% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$564만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
XEC
4
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$432만 | 10.22% |
70,000
-70,000
| -50% | -US$575만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
5
SM Energy
SM
US$94억
| US$395만 | 9.35% |
255,000
-255,000
| -50% | -US$590만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Hess
HES
| US$385만 | 9.11% |
95,000
-145,000
| -60% | -US$827만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$348만 | 8.25% |
155,900
-255,900
| -62% | -US$618만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
8
Range Resources
RRC
US$101억
| US$325만 | 7.71% |
340,000
-460,000
| -58% | -US$699만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
9
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$259만 | 6.14% |
115,000
-115,000
| -50% | -US$353만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$256만 | 6.05% |
390,000
-750,000
| -66% | -US$693만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
CLR
11
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$221만 | 5.23% |
55,000
-55,000
| -50% | -US$281만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
12
Antero Resources
AR
US$119억
| US$150만 | 3.56% |
160,000
-220,000
| -58% | -US$325만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
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DFT Energy의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, DFT Energy의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$4223만였으며 전 분기 US$1.63억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
DFT Energy은(는) 2018년 4분기에 순액 US$7460만을 회수하고 보유 종목을 12개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Whiting Petroleum Corporation이며, 추정 감소액은 US$1028만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 그다음은 부동산예요.
- DFT Energy의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Whiting Petroleum Corporation이며, 추정 감소액은 US$1028만예요.
- DFT Energy의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4223만 중 91%를 차지해요.
- DFT Energy는 2018년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- DFT Energy의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$4223만가 됐어요.
2019년 1월 14일에 제출된 DFT Energy의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.