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PGIM Wadhwani 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4475만 회전율 33.33%
1년 추정 수익률 0.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.54%
1년 예상 수익률
+0.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4475만
AUM 성장
-US$2657만
자금 흐름
-US$2155만
자금 흐름 %
-48.15%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
1
증가
1
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$1002만
2
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$31.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLP 아이콘
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$1513만
2
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$1003만
3
XLU 아이콘
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$382만
4
XLE 아이콘
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$290만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XLP 아이콘
1
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
US$1927만 43.06%
379,470
-278,904
-42% -US$1513만
2018 Q3
1분기
XLV 아이콘
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$1344만 30.02%
155,300
-110,847
-42% -US$1003만
2017 Q4
4개 분기
XLF 아이콘
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$921만 20.59%
386,800
+385,860
+41,049% +US$1002만
2018 Q3
1분기
XLE 아이콘
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
US$254만 5.69%
88,740
-86,536
-49% -US$290만
2018 Q2
2개 분기
XLI 아이콘
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
US$28.6만 0.64%
+4,440
신규 +US$31.5만
2018 Q4
0개 분기
XLU 아이콘
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
– –
-145,244
청산됨 -US$382만 –

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BC
Banced Corp Edwardsville, Illinois AUM US$4610만 5.21% 1년 추정 수익률
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KF
Kresge Foundation Troy, Michigan AUM US$4892만
L
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey AUM US$3750만
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia AUM US$3714만
LP
Luzich Partners Las Vegas, Nevada AUM US$5349만 18.46% 1년 추정 수익률
OCM
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta AUM US$3492만 43.29% 1년 추정 수익률

PGIM Wadhwani의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰

2018년 4분기 기준, PGIM Wadhwani의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$4475만였으며 전 분기 US$7132만보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

PGIM Wadhwani는 2018년 4분기에 순액 US$2155만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$382만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

시장 흐름에 역행해, PGIM Wadhwani는 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF에 US$28.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • PGIM Wadhwani의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF으로, US$28.6만 상당의 4,440주를 매수했어요.
  • 2018년 4분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PGIM Wadhwani로, 추정 증가액은 US$1002만 규모예요.
  • PGIM Wadhwani의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1513만예요.
  • PGIM Wadhwani는 2018년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$382만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PGIM Wadhwani의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4475만 중 100%를 차지해요.
  • PGIM Wadhwani는 2018년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
  • PGIM Wadhwani의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$4475만가 됐어요.

2024년 6월 14일에 제출된 PGIM Wadhwani의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.