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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.96%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4610만
AUM 성장
-US$1250만
(-21%)
자금 흐름
-US$457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.03%
보유액
113
신규
10
증가
24
축소
55
청산됨
20
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$75.6만 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$57만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$48.4만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$45.2만 |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+US$38.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$61.2만 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$59.9만 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$56.5만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$54.7만 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$52.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.7% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 건강관리 | 13.49% |
| 4 | 임의소비재 | 13.29% |
| 5 | 산업재 | 11.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$190만 | 4.12% |
48,124
-516
| -1% | -US$2.5만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$118만 | 2.57% |
11,662
-637
| -5% | -US$6.82만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
3
Merck
MRK
US$3601억
| US$117만 | 2.54% |
16,062
-2,392
| -13% | -US$16.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
4
Exelon
EXC
US$448억
| US$112만 | 2.43% |
34,772
-1,572
| -4% | -US$5.03만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$111만 | 2.41% |
11,360
-750
| -6% | -US$7.99만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$92.8만 | 2.01% |
12,360
-220
| -2% | -US$1.83만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$92.7만 | 2.01% |
18,496
-3,073
| -14% | -US$15.1만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413억
| US$92.2만 | 2% |
8,476
-149
| -2% | -US$1.73만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$90.9만 | 1.97% |
17,400
-440
| -2% | -US$2.38만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$4750억
| US$90.9만 | 1.97% |
19,350
-8,940
| -32% | -US$41.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$90만 | 1.95% |
4,770
-337
| -7% | -US$6.69만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
12
Boeing
BA
US$1503억
| US$88.8만 | 1.93% |
2,752
-93
| -3% | -US$3.21만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
13
Honeywell
HON
US$670억
| US$84.5만 | 1.83% |
6,785
-1,319
| -16% | -US$18만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$78.6만 | 1.71% |
12,602
-381
| -3% | -US$2.59만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
15
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$75.3만 | 1.63% |
+10,078
| 신규 | +US$75.6만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1606억
| US$75.2만 | 1.63% |
34,864
-18,438
| -35% | -US$42.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$73.1만 | 1.59% |
4,116
+2,729
| +197% | +US$48.4만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861억
| US$72만 | 1.56% |
12,811
+7,963
| +164% | +US$45.2만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
19
Summit Hotel Properties
INN
US$7.05억
| US$62만 | 1.35% |
63,809
+21,274
| +50% | +US$24.1만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$61.1만 | 1.33% |
17,956
-1,542
| -8% | -US$5.63만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$60.3만 | 1.31% |
2,953
-174
| -6% | -US$3.63만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
22
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$60.3만 | 1.31% |
9,005
+3
| +0% | +US$232 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$60.2만 | 1.31% |
18,384
-701
| -4% | -US$2.4만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
24
Altria Group
MO
US$1254억
| US$60만 | 1.3% |
12,142
-92
| -0.8% | -US$5.33천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
25
Snap-on
SNA
US$190억
| US$57.2만 | 1.24% |
3,938
-19
| -0.5% | -US$3천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
PW
KF
DE
SCM
LP
L
CCM
OCM
Banced Corp의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Banced Corp의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$4610만였으며 전 분기 US$5859만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Banced Corp은(는) 2018년 4분기에 순 US$457만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gramercy Property Trust으로, 추정 US$61.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banced Corp는 American Electric Power에 US$75.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banced Corp의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 American Electric Power으로, US$75.3만 상당의 10,078주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Banced Corp로, 추정 증가액은 US$48.4만 규모예요.
- Banced Corp의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$54.7만예요.
- Banced Corp는 2018년 4분기에 Gramercy Property Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4610만 중 24%를 차지해요.
- Banced Corp는 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$4610만가 됐어요.
2019년 1월 14일에 제출된 Banced Corp의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.