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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.5 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 4.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.03%
Posición
113
Nuevas
10
Aumentadas
24
Reducidas
55
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 756 k |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 570 k |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 484 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 452 k |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+USD 386 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+USD 612 k |
| 2 |
AES
AES
|
+USD 599 k |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+USD 565 k |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 547 k |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 528 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.7% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Atención médica | 13.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.29% |
| 5 | Industriales | 11.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.9 M | 4.12% |
48,124
-516
| -1% | -USD 25 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.18 M | 2.57% |
11,662
-637
| -5% | -USD 68.2 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.17 M | 2.54% |
16,062
-2,392
| -13% | -USD 169 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 1.12 M | 2.43% |
34,772
-1,572
| -4% | -USD 50.3 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.11 M | 2.41% |
11,360
-750
| -6% | -USD 79.9 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 928 k | 2.01% |
12,360
-220
| -2% | -USD 18.3 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 927 k | 2.01% |
18,496
-3,073
| -14% | -USD 151 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 922 k | 2% |
8,476
-149
| -2% | -USD 17.3 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 909 k | 1.97% |
17,400
-440
| -2% | -USD 23.8 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 909 k | 1.97% |
19,350
-8,940
| -32% | -USD 419 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 900 k | 1.95% |
4,770
-337
| -7% | -USD 66.9 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 888 k | 1.93% |
2,752
-93
| -3% | -USD 32.1 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 845 k | 1.83% |
6,785
-1,319
| -16% | -USD 180 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
14
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 786 k | 1.71% |
12,602
-381
| -3% | -USD 25.9 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
15
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 753 k | 1.63% |
+10,078
| Nuevas | +USD 756 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 752 k | 1.63% |
34,864
-18,438
| -35% | -USD 429 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
17
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 731 k | 1.59% |
4,116
+2,729
| +197% | +USD 484 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 720 k | 1.56% |
12,811
+7,963
| +164% | +USD 452 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
19
Summit Hotel Properties
INN
USD 705 M
| USD 620 k | 1.35% |
63,809
+21,274
| +50% | +USD 241 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 611 k | 1.33% |
17,956
-1,542
| -8% | -USD 56.3 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 603 k | 1.31% |
2,953
-174
| -6% | -USD 36.3 k |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
22
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 603 k | 1.31% |
9,005
+3
| +0% | +USD 232 |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 602 k | 1.31% |
18,384
-701
| -4% | -USD 24 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 600 k | 1.3% |
12,142
-92
| -0.8% | -USD 5.33 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 572 k | 1.24% |
3,938
-19
| -0.5% | -USD 3 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
PW
KF
DE
SCM
LP
L
CCM
OCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Banced Corp mantenía 113 posiciones valuadas en USD 46.1 M, un 21% menos que los USD 58.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Banced Corp registró retiros netos por USD 4.57 M en T4 2018, cerró 20 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Gramercy Property Trust, una posición estimada en USD 612 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Banced Corp abrió una nueva posición en American Electric Power por valor de USD 753 k.
- La mayor compra de Banced Corp en T4 2018 fue American Electric Power: 10,078 acciones por un valor de USD 753 k.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 484 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T4 2018 fue en General Motors, con un recorte estimado de USD 547 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en Gramercy Property Trust en T4 2018, con una venta estimada de USD 612 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 24% de su cartera de USD 46.1 M en T4 2018.
- Banced Corp abrió 10 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Banced Corp cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.1 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T4 2018, presentado el 14 ene 2019.