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BC

Banced Corp Portfolio-Positionen

AUM 46,1 Mio. $ Umschlag 26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss
-4,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,03 %
Position
113
Neu
10
Aufgestockt
24
Reduziert
55
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+756.213 $
2
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+569.991 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+483.975 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+451.837 $
5
ORI-Symbol
Old Republic International
ORI
+385.623 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GPT-Symbol
Gramercy Property Trust
GPT
+612.000 $
2
AES-Symbol
AES
AES
+599.000 $
3
SCG
Scana
SCG
+565.000 $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+547.195 $
5
AET
Aetna Inc
AET
+528.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,7 %
2 Technologie 15,1 %
3 Gesundheitswesen 13,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,29 %
5 Industrie 11,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,9 Mio. $ 4,12 %
48.124
-516
-1 % -25.015 $
2013 Q2
22 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,18 Mio. $ 2,57 %
11.662
-637
-5 % -68.235 $
2016 Q3
9 Quartale
MRK-Symbol
3
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,17 Mio. $ 2,54 %
16.062
-2.392
-13 % -168.859 $
2013 Q2
22 Quartale
EXC-Symbol
4
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 2,43 %
34.772
-1.572
-4 % -50.276 $
2015 Q3
13 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,11 Mio. $ 2,41 %
11.360
-750
-6 % -79.909 $
2013 Q2
22 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
928.000 $ 2,01 %
12.360
-220
-2 % -18.290 $
2016 Q3
9 Quartale
AGR-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
927.000 $ 2,01 %
18.496
-3.073
-14 % -151.036 $
2017 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
922.000 $ 2 %
8.476
-149
-2 % -17.261 $
2013 Q2
22 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
909.000 $ 1,97 %
17.400
-440
-2 % -23.778 $
2015 Q4
12 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
909.000 $ 1,97 %
19.350
-8.940
-32 % -418.576 $
2013 Q2
22 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
900.000 $ 1,95 %
4.770
-337
-7 % -66.920 $
2016 Q2
10 Quartale
BA-Symbol
12
Boeing
BA
150 Mrd. $
888.000 $ 1,93 %
2.752
-93
-3 % -32.129 $
2017 Q3
5 Quartale
HON-Symbol
13
Honeywell
HON
67 Mrd. $
845.000 $ 1,83 %
6.785
-1.319
-16 % -180.059 $
2017 Q4
4 Quartale
COP-Symbol
14
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
786.000 $ 1,71 %
12.602
-381
-3 % -25.924 $
2013 Q2
22 Quartale
AEP-Symbol
15
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
753.000 $ 1,63 %
+10.078
Neu +756.213 $
2018 Q4
0 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
161 Mrd. $
752.000 $ 1,63 %
34.864
-18.438
-35 % -429.218 $
2013 Q2
22 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
731.000 $ 1,59 %
4.116
+2.729
+197 % +483.975 $
2017 Q3
5 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
720.000 $ 1,56 %
12.811
+7.963
+164 % +451.837 $
2017 Q3
5 Quartale
INN-Symbol
19
Summit Hotel Properties
INN
705 Mio. $
620.000 $ 1,35 %
63.809
+21.274
+50 % +241.162 $
2016 Q4
8 Quartale
CMCSA-Symbol
20
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
611.000 $ 1,33 %
17.956
-1.542
-8 % -56.295 $
2013 Q2
22 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
603.000 $ 1,31 %
2.953
-174
-6 % -36.344 $
2014 Q1
19 Quartale
SWKS-Symbol
22
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
603.000 $ 1,31 %
9.005
+3
+0 % +232 $
2016 Q3
9 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
602.000 $ 1,31 %
18.384
-701
-4 % -24.031 $
2017 Q3
5 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
125 Mrd. $
600.000 $ 1,3 %
12.142
-92
-0,8 % -5.331 $
2013 Q2
22 Quartale
SNA-Symbol
25
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
572.000 $ 1,24 %
3.938
-19
-0,5 % -3.005 $
2013 Q2
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PW
PGIM Wadhwani London, United Kingdom 44,7 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KF
Kresge Foundation Troy, Michigan 48,9 Mio. $ AUM
DE
DFT Energy Locust Valley, New York 42,2 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York 41,1 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
Luzich Partners Las Vegas, Nevada 53,5 Mio. $ AUM 18,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey 37,5 Mio. $ AUM
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia 37,1 Mio. $ AUM
OCM
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta 34,9 Mio. $ AUM 43,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Banced Corp 113 Positionen im Wert von 46,1 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 58,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Banced Corp zog im Q4 2018 netto 4,57 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gramercy Property Trust – eine Position im geschätzten Wert von 612.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Banced Corp eine neue Position in American Electric Power im Wert von 753.000 $.

  • Der größte Kauf von Banced Corp im Q4 2018 war American Electric Power: 10.078 Aktien im Wert von 753.000 $.
  • Banced Corp hat seine Position in McDonald's in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 483.975 $.
  • Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q4 2018 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 547.195 $.
  • Banced Corp hat seine Position in Gramercy Property Trust im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q4 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,1 Mio. $ aus.
  • Banced Corp eröffnete 10 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Banced Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 46,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banced Corp für Q4 2018 am 14. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .