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BC

Banced Corp Portfolio-Positionen

AUM 46,1 Mio. $ Umschlag 26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss
-4,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,03 %
Position
113
Neu
10
Aufgestockt
24
Reduziert
55
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+756.213 $
2
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+569.991 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+483.975 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+451.837 $
5
ORI-Symbol
Old Republic International
ORI
+385.623 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GPT-Symbol
Gramercy Property Trust
GPT
+612.000 $
2
AES-Symbol
AES
AES
+599.000 $
3
SCG
Scana
SCG
+565.000 $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+547.195 $
5
AET
Aetna Inc
AET
+528.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,7 %
2 Technologie 15,1 %
3 Gesundheitswesen 13,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,29 %
5 Industrie 11,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FE-Symbol
26
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
565.000 $ 1,23 %
+15.046
Neu +569.991 $
2018 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
27
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
564.000 $ 1,22 %
4.372
-68
-2 % -9.485 $
2013 Q2
22 Quartale
BMY-Symbol
28
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
559.000 $ 1,21 %
10.745
+242
+2 % +13.002 $
2016 Q4
8 Quartale
PPL-Symbol
29
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
547.000 $ 1,19 %
19.309
-473
-2 % -14.368 $
2013 Q2
22 Quartale
LOW-Symbol
30
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
541.000 $ 1,17 %
5.868
-245
-4 % -23.623 $
2016 Q3
9 Quartale
ABT-Symbol
31
Abbott
ABT
181 Mrd. $
522.000 $ 1,13 %
7.216
-725
-9 % -50.952 $
2017 Q1
7 Quartale
MGA-Symbol
32
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
508.000 $ 1,1 %
11.175
+482
+5 % +23.344 $
2013 Q2
22 Quartale
TMO-Symbol
33
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
495.000 $ 1,07 %
2.211
-157
-7 % -36.836 $
2014 Q2
18 Quartale
MS-Symbol
34
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
487.000 $ 1,06 %
12.281
-547
-4 % -23.870 $
2013 Q4
20 Quartale
DHI-Symbol
35
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
475.000 $ 1,03 %
13.704
-322
-2 % -11.741 $
2017 Q3
5 Quartale
GILD-Symbol
36
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
471.000 $ 1,02 %
7.527
-435
-5 % -30.404 $
2013 Q2
22 Quartale
NVDA-Symbol
37
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
460.000 $ 1 %
137.760
+12.320
+10 % +58.940 $
2018 Q1
3 Quartale
BSX-Symbol
38
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
457.000 $ 0,99 %
12.930
-1.395
-10 % -50.595 $
2016 Q3
9 Quartale
CCL-Symbol
39
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
447.000 $ 0,97 %
9.068
+167
+2 % +9.565 $
2013 Q4
20 Quartale
RCL-Symbol
40
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
445.000 $ 0,97 %
4.551
-245
-5 % -26.844 $
2017 Q2
6 Quartale
ZION-Symbol
41
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
442.000 $ 0,96 %
10.850
-503
-4 % -23.446 $
2017 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
42
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
437.000 $ 0,95 %
4.761
-386
-7 % -34.507 $
2017 Q3
5 Quartale
CSCO-Symbol
43
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
430.000 $ 0,93 %
9.916
-101
-1 % -4.622 $
2013 Q2
22 Quartale
NVS-Symbol
44
Novartis
NVS
286 Mrd. $
422.000 $ 0,92 %
5.483
-141
-3 % -10.975 $
2013 Q2
22 Quartale
SIX-Symbol
45
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
419.000 $ 0,91 %
7.531
+205
+3 % +12.250 $
2014 Q1
19 Quartale
GM-Symbol
46
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
418.000 $ 0,91 %
12.502
-15.856
-56 % -547.195 $
2014 Q4
16 Quartale
AMGN-Symbol
47
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
415.000 $ 0,9 %
2.134
-16
-0,7 % -3.121 $
2014 Q2
18 Quartale
CVS-Symbol
48
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
406.000 $ 0,88 %
6.201
+1.744
+39 % +130.184 $
2013 Q2
22 Quartale
VLO-Symbol
49
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
388.000 $ 0,84 %
5.167
+246
+5 % +21.610 $
2015 Q2
14 Quartale
WM-Symbol
50
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
378.000 $ 0,82 %
4.251
-36
-0,8 % -3.232 $
2016 Q4
8 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

PW
PGIM Wadhwani London, United Kingdom 44,7 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KF
Kresge Foundation Troy, Michigan 48,9 Mio. $ AUM
DE
DFT Energy Locust Valley, New York 42,2 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York 41,1 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
Luzich Partners Las Vegas, Nevada 53,5 Mio. $ AUM 18,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey 37,5 Mio. $ AUM
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia 37,1 Mio. $ AUM
OCM
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta 34,9 Mio. $ AUM 43,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Banced Corp 113 Positionen im Wert von 46,1 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 58,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Banced Corp zog im Q4 2018 netto 4,57 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gramercy Property Trust – eine Position im geschätzten Wert von 612.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Banced Corp eine neue Position in American Electric Power im Wert von 753.000 $.

  • Der größte Kauf von Banced Corp im Q4 2018 war American Electric Power: 10.078 Aktien im Wert von 753.000 $.
  • Banced Corp hat seine Position in McDonald's in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 483.975 $.
  • Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q4 2018 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 547.195 $.
  • Banced Corp hat seine Position in Gramercy Property Trust im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q4 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,1 Mio. $ aus.
  • Banced Corp eröffnete 10 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Banced Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 46,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banced Corp für Q4 2018 am 14. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .