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BC
Banced Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 46,1 mi
Giro
26,55%
Retorno est. (1 ano)
5,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,96%
Retorno est. (1 ano)
-5,21%
Retorno est. (3 anos)
+27,49%
Retorno est. (5 anos)
+51,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,5 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 4,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,03%
Posição
113
Nova
10
Aumentada
24
Reduzida
55
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 756 mil |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 484 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 452 mil |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+US$ 386 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$ 612 mil |
| 2 |
AES
AES
|
+US$ 599 mil |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$ 565 mil |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 547 mil |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 528 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,7% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Saúde | 13,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,29% |
| 5 | Industriais | 11,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 565 mil | 1,23% |
+15.046
| Nova | +US$ 570 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 564 mil | 1,22% |
4.372
-68
| -2% | -US$ 9,48 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
28
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 559 mil | 1,21% |
10.745
+242
| +2% | +US$ 13 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
29
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 547 mil | 1,19% |
19.309
-473
| -2% | -US$ 14,4 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
30
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 541 mil | 1,17% |
5.868
-245
| -4% | -US$ 23,6 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
31
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 522 mil | 1,13% |
7.216
-725
| -9% | -US$ 51 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
32
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 508 mil | 1,1% |
11.175
+482
| +5% | +US$ 23,3 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
33
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 495 mil | 1,07% |
2.211
-157
| -7% | -US$ 36,8 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
34
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 487 mil | 1,06% |
12.281
-547
| -4% | -US$ 23,9 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
35
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 475 mil | 1,03% |
13.704
-322
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 471 mil | 1,02% |
7.527
-435
| -5% | -US$ 30,4 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 460 mil | 1% |
137.760
+12.320
| +10% | +US$ 58,9 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
38
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 457 mil | 0,99% |
12.930
-1.395
| -10% | -US$ 50,6 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
39
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 447 mil | 0,97% |
9.068
+167
| +2% | +US$ 9,6 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
40
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 445 mil | 0,97% |
4.551
-245
| -5% | -US$ 26,8 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
41
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 442 mil | 0,96% |
10.850
-503
| -4% | -US$ 23,4 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 437 mil | 0,95% |
4.761
-386
| -7% | -US$ 34,5 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
43
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 430 mil | 0,93% |
9.916
-101
| -1% | -US$ 4,62 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
44
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 422 mil | 0,92% |
5.483
-141
| -3% | -US$ 11 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
45
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 419 mil | 0,91% |
7.531
+205
| +3% | +US$ 12,2 mil |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
|
46
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 418 mil | 0,91% |
12.502
-15.856
| -56% | -US$ 547 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
47
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 415 mil | 0,9% |
2.134
-16
| -0,7% | -US$ 3,12 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
48
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 406 mil | 0,88% |
6.201
+1.744
| +39% | +US$ 130 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
49
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 388 mil | 0,84% |
5.167
+246
| +5% | +US$ 21,6 mil |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
50
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 378 mil | 0,82% |
4.251
-36
| -0,8% | -US$ 3,23 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Banced Corp no T4 2018
No T4 2018, Banced Corp detinha 113 posições no valor de US$ 46,1 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 58,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Banced Corp fez uma retirada líquida de US$ 4,57 mi em T4 2018, encerrando 20 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Gramercy Property Trust, uma posição estimada em US$ 612 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Banced Corp abriu uma nova posição em American Electric Power no valor de US$ 753 mil.
- A maior compra de Banced Corp no T4 2018 foi American Electric Power: 10.078 ações no valor de US$ 753 mil.
- Banced Corp foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 484 mil.
- A maior redução de Banced Corp em T4 2018 foi em General Motors, com um corte estimado de US$ 547 mil.
- Banced Corp encerrou totalmente sua posição em Gramercy Property Trust no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 612 mil.
- As dez maiores posições de Banced Corp representam 24% de sua carteira de US$ 46,1 mi no T4 2018.
- Banced Corp abriu 10 novas posições e encerrou 20 em T4 2018.
- O valor da carteira de Banced Corp caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Banced Corp referente a T4 2018, protocolado em 14 de jan. de 2019.