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BC

Banced Corp 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4610만 회전율 26.55%
1년 추정 수익률 5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.96%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4610만
AUM 성장
-US$1250만
자금 흐름
-US$457만
자금 흐름 %
-9.92%
상위 10개 보유 종목 비중
24.03%
보유액
113
신규
10
증가
24
축소
55
청산됨
20
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AEP 아이콘
American Electric Power
AEP
+US$75.6만
2
FE 아이콘
FirstEnergy
FE
+US$57만
3
MCD 아이콘
McDonald's
MCD
+US$48.4만
4
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$45.2만
5
ORI 아이콘
Old Republic International
ORI
+US$38.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GPT 아이콘
Gramercy Property Trust
GPT
+US$61.2만
2
AES 아이콘
AES
AES
+US$59.9만
3
SCG
Scana
SCG
+US$56.5만
4
GM 아이콘
General Motors
GM
+US$54.7만
5
AET
Aetna Inc
AET
+US$52.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 15.7%
2 정보기술 15.1%
3 건강관리 13.49%
4 임의소비재 13.29%
5 산업재 11.65%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FE 아이콘
26
FirstEnergy
FE
US$267억
US$56.5만 1.23%
+15,046
신규 +US$57만
2018 Q4
0개 분기
JNJ 아이콘
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$56.4만 1.22%
4,372
-68
-2% -US$9.48천
2013 Q2
22개 분기
BMY 아이콘
28
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
US$55.9만 1.21%
10,745
+242
+2% +US$1.3만
2016 Q4
8개 분기
PPL 아이콘
29
PPL Corp
PPL
US$265억
US$54.7만 1.19%
19,309
-473
-2% -US$1.44만
2013 Q2
22개 분기
LOW 아이콘
30
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
US$54.1만 1.17%
5,868
-245
-4% -US$2.36만
2016 Q3
9개 분기
ABT 아이콘
31
Abbott
ABT
US$1815억
US$52.2만 1.13%
7,216
-725
-9% -US$5.1만
2017 Q1
7개 분기
MGA 아이콘
32
Magna International
MGA
US$177억
US$50.8만 1.1%
11,175
+482
+5% +US$2.33만
2013 Q2
22개 분기
TMO 아이콘
33
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
US$49.5만 1.07%
2,211
-157
-7% -US$3.68만
2014 Q2
18개 분기
MS 아이콘
34
Morgan Stanley
MS
US$2836억
US$48.7만 1.06%
12,281
-547
-4% -US$2.39만
2013 Q4
20개 분기
DHI 아이콘
35
D.R. Horton
DHI
US$390억
US$47.5만 1.03%
13,704
-322
-2% -US$1.17만
2017 Q3
5개 분기
GILD 아이콘
36
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
US$47.1만 1.02%
7,527
-435
-5% -US$3.04만
2013 Q2
22개 분기
NVDA 아이콘
37
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$46만 1%
137,760
+12,320
+10% +US$5.89만
2018 Q1
3개 분기
BSX 아이콘
38
Boston Scientific
BSX
US$643억
US$45.7만 0.99%
12,930
-1,395
-10% -US$5.06만
2016 Q3
9개 분기
CCL 아이콘
39
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
US$44.7만 0.97%
9,068
+167
+2% +US$9.6천
2013 Q4
20개 분기
RCL 아이콘
40
Royal Caribbean
RCL
US$743억
US$44.5만 0.97%
4,551
-245
-5% -US$2.68만
2017 Q2
6개 분기
ZION 아이콘
41
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
US$44.2만 0.96%
10,850
-503
-4% -US$2.34만
2017 Q2
6개 분기
PG 아이콘
42
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$43.7만 0.95%
4,761
-386
-7% -US$3.45만
2017 Q3
5개 분기
CSCO 아이콘
43
Cisco
CSCO
US$4234억
US$43만 0.93%
9,916
-101
-1% -US$4.62천
2013 Q2
22개 분기
NVS 아이콘
44
Novartis
NVS
US$2863억
US$42.2만 0.92%
5,483
-141
-3% -US$1.1만
2013 Q2
22개 분기
SIX 아이콘
45
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
US$41.9만 0.91%
7,531
+205
+3% +US$1.22만
2014 Q1
19개 분기
GM 아이콘
46
General Motors
GM
US$737억
US$41.8만 0.91%
12,502
-15,856
-56% -US$54.7만
2014 Q4
16개 분기
AMGN 아이콘
47
Amgen
AMGN
US$2338억
US$41.5만 0.9%
2,134
-16
-0.7% -US$3.12천
2014 Q2
18개 분기
CVS 아이콘
48
CVS Health
CVS
US$1181억
US$40.6만 0.88%
6,201
+1,744
+39% +US$13만
2013 Q2
22개 분기
VLO 아이콘
49
Valero Energy
VLO
US$1280억
US$38.8만 0.84%
5,167
+246
+5% +US$2.16만
2015 Q2
14개 분기
WM 아이콘
50
Waste Management
WM
US$907억
US$37.8만 0.82%
4,251
-36
-0.8% -US$3.23천
2016 Q4
8개 분기
1
2
3 4 5

유사한 펀드

PW
PGIM Wadhwani London, United Kingdom AUM US$4475만 0.87% 1년 추정 수익률
KF
Kresge Foundation Troy, Michigan AUM US$4892만
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DFT Energy Locust Valley, New York AUM US$4223만 23.38% 1년 추정 수익률
SCM
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York AUM US$4114만 17.11% 1년 추정 수익률
LP
Luzich Partners Las Vegas, Nevada AUM US$5349만 18.46% 1년 추정 수익률
L
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey AUM US$3750만
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia AUM US$3714만
OCM
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta AUM US$3492만 43.29% 1년 추정 수익률

Banced Corp의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰

2018년 4분기 기준, Banced Corp의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$4610만였으며 전 분기 US$5859만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.

Banced Corp은(는) 2018년 4분기에 순 US$457만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gramercy Property Trust으로, 추정 US$61.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Banced Corp는 American Electric Power에 US$75.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Banced Corp의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 American Electric Power으로, US$75.3만 상당의 10,078주를 매수했어요.
  • 2018년 4분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Banced Corp로, 추정 증가액은 US$48.4만 규모예요.
  • Banced Corp의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$54.7만예요.
  • Banced Corp는 2018년 4분기에 Gramercy Property Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Banced Corp의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4610만 중 24%를 차지해요.
  • Banced Corp는 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 20개를 청산했어요.
  • Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$4610만가 됐어요.

2019년 1월 14일에 제출된 Banced Corp의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.