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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.29%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5300만
AUM 성장
+US$200만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$35.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.86%
보유액
102
신규
6
증가
38
축소
51
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$61만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$58.2만 |
| 3 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$53.4만 |
| 4 |
Summit Hotel Properties
INN
|
+US$52.4만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$33.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$63.7만 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$44.2만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.73% |
| 2 | 헬스케어 | 14.29% |
| 3 | 정보기술 | 11.55% |
| 4 | 산업재 | 11.12% |
| 5 | 임의소비재 | 9.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$184만 | 3.47% |
63,532
+1,044
| +2% | +US$2.96만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$4597억
| US$128만 | 2.42% |
35,352
+324
| +0.9% | +US$1.16만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8804억
| US$125만 | 2.36% |
14,482
-1,609
| -10% | -US$12.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Altria Group
MO
US$1241억
| US$119만 | 2.25% |
17,597
+273
| +2% | +US$1.76만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1410억
| US$118만 | 2.22% |
36,619
+667
| +2% | +US$1.97만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$2963억
| US$108만 | 2.04% |
7,124
-54
| -0.8% | -US$7.84천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1710억
| US$98.4만 | 1.86% |
31,959
+4,885
| +18% | +US$14.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$94.8만 | 1.79% |
27,835
+3,056
| +12% | +US$10.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4575억
| US$94.7만 | 1.79% |
8,045
-559
| -6% | -US$6.09만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$88.9만 | 1.68% |
7,725
+57
| +0.7% | +US$7천 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
11
Exelon
EXC
US$458억
| US$87.8만 | 1.66% |
34,680
+2,925
| +9% | +US$6.94만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$84.5만 | 1.59% |
21,320
-380
| -2% | -US$1.52만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6352억
| US$83.9만 | 1.58% |
7,284
+112
| +2% | +US$1.29만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$81.4만 | 1.54% |
16,236
-132
| -0.8% | -US$6.09천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$81만 | 1.53% |
10,847
+67
| +0.6% | +US$5.16천 |
2016 Q3
1분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5462억
| US$79.9만 | 1.51% |
7,735
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$74.6만 | 1.41% |
4,580
-497
| -10% | -US$7.65만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$71.9만 | 1.36% |
13,645
+673
| +5% | +US$3.66만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$68.5만 | 1.29% |
19,838
-1,266
| -6% | -US$4.23만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$66.3만 | 1.25% |
15,708
-6,398
| -29% | -US$24.2만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
21
Magna International
MGA
US$171억
| US$65.5만 | 1.24% |
15,084
-520
| -3% | -US$2.19만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$62.2만 | 1.17% |
+10,639
| 신규 | +US$58.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$62만 | 1.17% |
8,655
-4,662
| -35% | -US$34.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.67조
| US$60.7만 | 1.15% |
16,200
+680
| +4% | +US$2.66만 |
2016 Q3
1분기
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$60.2만 | 1.14% |
8,472
+300
| +4% | +US$2.12만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
DE
CCM
Banced Corp의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Banced Corp 측은 US$5300만 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5100만에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Banced Corp의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 38개 증가, 51개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Under Armour Class C 주식으로, 22,032주를 보유했으며 가치는 US$55.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 General Motors 주식으로, 추정 금액은 US$63.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Banced Corp의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Under Armour Class C 주식으로, US$55.5만 상당의 22,032주를 매수했어요.
- Banced Corp 측이 2016년 4분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.9만 규모예요.
- Banced Corp의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$63.7만예요.
- Banced Corp 측은 2016년 4분기에 Norfolk Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5300만 중 22% 비중을 차지해요.
- Banced Corp 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$5300만에 이르렀어요.
2017년 1월 30일에 제출된 Banced Corp의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.