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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5335만
AUM 성장
-US$384만
(-6.7%)
자금 흐름
-US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.02%
보유액
133
신규
32
증가
31
축소
48
청산됨
20
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+US$93.6만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$93.3만 |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$67.4만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$62.7만 |
| 5 |
General American Investors Company
GAM
|
+US$57.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$98.4만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$82.5만 |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$73.8만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$70.6만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$69.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 17.04% |
| 2 | 금융 | 16.54% |
| 3 | 정보기술 | 12.64% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$173만 | 3.24% |
62,648
-9,448
| -13% | -US$23.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$136만 | 2.54% |
13,820
-1,359
| -9% | -US$12.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$4865억
| US$127만 | 2.39% |
42,218
-1,777
| -4% | -US$5.57만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Altria Group
MO
US$1237억
| US$115만 | 2.16% |
21,147
+464
| +2% | +US$2.97만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$106만 | 1.99% |
11,813
+216
| +2% | +US$2.49만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
6
General Motors
GM
US$726억
| US$99.3만 | 1.86% |
33,069
-3,876
| -10% | -US$11.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$95.1만 | 1.78% |
+17,705
| 신규 | +US$93.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$93.4만 | 1.75% |
7,732
-108
| -1% | -US$1.58만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
9
General American Investors Company
GAM
US$15.3억
| US$89.4만 | 1.68% |
28,867
+18,540
| +180% | +US$57.6만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$87.2만 | 1.63% |
27,320
-3,260
| -11% | -US$12만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Portland General Electric
POR
US$51.1억
| US$84.9만 | 1.59% |
+22,949
| 신규 | +US$93.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$76.4만 | 1.43% |
12,537
-5,761
| -31% | -US$36만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Principal Financial Group
PFG
US$229억
| US$75.6만 | 1.42% |
+15,970
| 신규 | +US$67.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$74.9만 | 1.4% |
15,610
-2,248
| -13% | -US$9.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$74만 | 1.39% |
30,612
-7,911
| -21% | -US$21.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1116억
| US$73.1만 | 1.37% |
12,872
-272
| -2% | -US$1.55만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$71.4만 | 1.34% |
7,644
+754
| +11% | +US$8.57만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4401억
| US$69만 | 1.29% |
8,748
-23
| -0.3% | -US$2.31천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ESRX
19
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$69만 | 1.29% |
+8,523
| 신규 | +US$62.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$68.6만 | 1.29% |
21,763
-6,468
| -23% | -US$16.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
21
Magna International
MGA
US$175억
| US$68.4만 | 1.28% |
14,253
+129
| +0.9% | +US$5.2천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$67.6만 | 1.27% |
13,166
+1,522
| +13% | +US$7.42만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$66.6만 | 1.25% |
6,902
-331
| -5% | -US$3.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
McKesson
MCK
US$1178억
| US$65.7만 | 1.23% |
3,554
-39
| -1% | -US$6.84천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$65.1만 | 1.22% |
4,995
-1,024
| -17% | -US$14.6만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PW
KF
DE
SCM
LP
L
CCM
OCM
Banced Corp의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Banced Corp의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$5335만였으며 전 분기 US$5719만보다 6.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Banced Corp의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 31개 증가, 48개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Portland General Electric으로, 22,949주를 보유했으며 가치는 US$84.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Skyworks Solutions으로, 추정 금액은 US$98.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Banced Corp의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Portland General Electric으로, US$84.9만 상당의 22,949주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 General American Investors Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Banced Corp로, 추정 증가액은 US$57.6만 규모예요.
- Banced Corp의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$70.6만예요.
- Banced Corp는 2016년 2분기에 Skyworks Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5335만 중 21%를 차지해요.
- Banced Corp는 2016년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.7% 하락해 US$5335만가 됐어요.
2016년 7월 12일에 제출된 Banced Corp의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.