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BC
Banced Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4610万
売買回転率
26.55%
推定1年リターン
5.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
-5.21%
3年間の予想リターン
+27.49%
5年予想リターン
+51.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5335万
運用資産残高の伸び率
-$384万
(-6.7%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.02%
保有額
133
新規
32
買い増し
31
減少
48
解消
20
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+$93.6万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$93.3万 |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+$67.4万 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$62.7万 |
| 5 |
General American Investors Company
GAM
|
+$57.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$98.4万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$82.5万 |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+$73.8万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$70.6万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$69.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.04% |
| 2 | 金融 | 16.54% |
| 3 | 情報技術 | 12.64% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $173万 | 3.24% |
62,648
-9,448
| -13% | -$23.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
$1904億
| $136万 | 2.54% |
13,820
-1,359
| -9% | -$12.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Intel
INTC
$4914億
| $127万 | 2.39% |
42,218
-1,777
| -4% | -$5.57万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Altria Group
MO
$1233億
| $115万 | 2.16% |
21,147
+464
| +2% | +$2.97万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $106万 | 1.99% |
11,813
+216
| +2% | +$2.49万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
6
General Motors
GM
$668億
| $99.3万 | 1.86% |
33,069
-3,876
| -10% | -$11.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $95.1万 | 1.78% |
+17,705
| 新規 | +$93.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3070億
| $93.4万 | 1.75% |
7,732
-108
| -1% | -$1.58万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
9
General American Investors Company
GAM
$15.5億
| $89.4万 | 1.68% |
28,867
+18,540
| +180% | +$57.6万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $87.2万 | 1.63% |
27,320
-3,260
| -11% | -$12万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
11
Portland General Electric
POR
$51.7億
| $84.9万 | 1.59% |
+22,949
| 新規 | +$93.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $76.4万 | 1.43% |
12,537
-5,761
| -31% | -$36万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
13
Principal Financial Group
PFG
$232億
| $75.6万 | 1.42% |
+15,970
| 新規 | +$67.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
14
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $74.9万 | 1.4% |
15,610
-2,248
| -13% | -$9.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $74万 | 1.39% |
30,612
-7,911
| -21% | -$21.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Starbucks
SBUX
$1130億
| $73.1万 | 1.37% |
12,872
-272
| -2% | -$1.55万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $71.4万 | 1.34% |
7,644
+754
| +11% | +$8.57万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4449億
| $69万 | 1.29% |
8,748
-23
| -0.3% | -$2,313 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ESRX
19
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $69万 | 1.29% |
+8,523
| 新規 | +$62.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
Morgan Stanley
MS
$2937億
| $68.6万 | 1.29% |
21,763
-6,468
| -23% | -$16.9万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
21
Magna International
MGA
$171億
| $68.4万 | 1.28% |
14,253
+129
| +0.9% | +$5,198 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Wells Fargo
WFC
$2474億
| $67.6万 | 1.27% |
13,166
+1,522
| +13% | +$7.42万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
CVS Health
CVS
$1195億
| $66.6万 | 1.25% |
6,902
-331
| -5% | -$3.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
McKesson
MCK
$1184億
| $65.7万 | 1.23% |
3,554
-39
| -1% | -$6,841 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $65.1万 | 1.22% |
4,995
-1,024
| -17% | -$14.6万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
DE
CCM
Banced Corpの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Banced Corpは$5335万相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$5719万から6.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Banced Corpの2016年第2四半期の報告書には、新規 32件、31件増加しました、48件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPortland General Electricで、保有株数は22,949株、評価額は$84.9万でした。 最も大きな売却はSkyworks Solutionsで、推定額は$98.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Banced Corpが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPortland General Electricで、株数は22,949株、評価額は$84.9万でした。
- Banced Corpは2016年第2四半期にGeneral American Investors Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.6万でした。
- Banced Corpが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$70.6万相当を減らしました。
- Banced Corpは2016年第2四半期にSkyworks Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.4万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Banced Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$5335万のポートフォリオの21%を占めています。
- Banced Corpは2016年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Banced Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%減少し、$5335万となりました。
2016年7月12日に提出された、2016年第2四半期分のBanced Corpの 13F報告書 に基づいています。