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BC
Banced Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4610万
売買回転率
26.55%
推定1年リターン
5.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.45%
1年予想リターン
-5.21%
3年間の予想リターン
+27.49%
5年予想リターン
+51.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9188万
運用資産残高の伸び率
+$521万
(+6%)
資金フロー
+$80.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.14%
保有額
198
新規
23
買い増し
79
減少
76
解消
18
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+$94.3万 |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+$85.9万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$74.8万 |
| 4 |
Ryder
R
|
+$50.3万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$45.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+$100万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$85.9万 |
| 3 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+$61.8万 |
| 4 |
TransAlta
TAC
|
+$52.8万 |
| 5 |
Manitowoc
MTW
|
+$48.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.79% |
| 2 | ヘルスケア | 14.53% |
| 3 | 情報技術 | 13.81% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $264万 | 2.88% |
95,784
-6,120
| -6% | -$16.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
Intel
INTC
$3171億
| $187万 | 2.04% |
51,557
+928
| +2% | +$3.23万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $167万 | 1.82% |
22,525
+6,274
| +39% | +$45.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $159万 | 1.73% |
16,885
+837
| +5% | +$8.66万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
Altria Group
MO
$1308億
| $147万 | 1.6% |
29,822
-585
| -2% | -$2.85万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $144万 | 1.57% |
18,468
+1,814
| +11% | +$13.9万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $135万 | 1.47% |
21,613
+256
| +1% | +$1.54万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $128万 | 1.39% |
42,989
+5,511
| +15% | +$16万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $123万 | 1.34% |
46,387
+27,876
| +151% | +$74.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
McKesson
MCK
$1273億
| $121万 | 1.31% |
5,810
+130
| +2% | +$2.64万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
GE Aerospace
GE
$3443億
| $116万 | 1.27% |
9,603
+101
| +1% | +$1.24万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
RFMD
12
上場廃止
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| $114万 | 1.24% |
68,719
-3,817
| -5% | -$5.1万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
13
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $111万 | 1.21% |
28,617
+893
| +3% | +$3.18万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
14
Magna International
MGA
$160億
| $108万 | 1.18% |
19,938
+2,470
| +14% | +$12.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
15
General Motors
GM
$725億
| $103万 | 1.12% |
+29,515
| 新規 | +$94.3万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
16
CVS Health
CVS
$1143億
| $103万 | 1.12% |
10,695
+2,103
| +24% | +$18.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ESRX
17
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $100万 | 1.09% |
11,879
-65
| -0.5% | -$5,079 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
Starbucks
SBUX
$1214億
| $93.7万 | 1.02% |
22,838
-1,546
| -6% | -$6.04万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $92.3万 | 1% |
6,152
+42
| +0.7% | +$6,063 |
2014 Q1
3四半期
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $92.3万 | 1% |
18,764
-346
| -2% | -$1.46万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
HSBC
HSBC
$3064億
| $91.1万 | 0.99% |
22,375
-13
| -0.1% | -$554 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
22
Portland General Electric
POR
$54.7億
| $89.7万 | 0.98% |
+23,727
| 新規 | +$85.9万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
23
Comcast
CMCSA
$893億
| $89.1万 | 0.97% |
30,726
+702
| +2% | +$1.92万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
American Express
AXP
$2150億
| $88.3万 | 0.96% |
9,496
-3,173
| -25% | -$28.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $87.4万 | 0.95% |
30,540
-2,046
| -6% | -$5.53万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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CCM
Banced Corpの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Banced Corpは198銘柄を保有し、保有額は$9188万でした。前四半期の$8667万から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Banced Corpの2014年第4四半期の報告書には、新規 23件、79件増加しました、76件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeneral Motorsで、保有株数は29,515株、評価額は$103万でした。 最も大きな売却はFordで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める金融に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Banced Corpが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Motorsで、株数は29,515株、評価額は$103万でした。
- Banced Corpは2014年第4四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$74.8万でした。
- Banced Corpが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はScanaで、推定$30.8万相当を減らしました。
- Banced Corpは2014年第4四半期にFordの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Banced Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$9188万のポートフォリオの17%を占めています。
- Banced Corpは2014年第4四半期に新たに23件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Banced Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$9188万となりました。
2015年1月12日に提出された、2014年第4四半期分のBanced Corpの 13F報告書 に基づいています。