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BC
Banced Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4610万
売買回転率
26.55%
推定1年リターン
5.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.96%
1年予想リターン
-5.21%
3年間の予想リターン
+27.49%
5年予想リターン
+51.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4610万
運用資産残高の伸び率
-$1250万
(-21%)
資金フロー
-$457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.03%
保有額
113
新規
10
買い増し
24
減少
55
解消
20
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+$75.6万 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+$57万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$48.4万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$45.2万 |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+$38.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+$61.2万 |
| 2 |
AES
AES
|
+$59.9万 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+$56.5万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$54.7万 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$52.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.7% |
| 2 | 情報技術 | 15.1% |
| 3 | ヘルスケア | 13.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $190万 | 4.12% |
48,124
-516
| -1% | -$2.5万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $118万 | 2.57% |
11,662
-637
| -5% | -$6.82万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
3
Merck
MRK
$3601億
| $117万 | 2.54% |
16,062
-2,392
| -13% | -$16.9万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
4
Exelon
EXC
$448億
| $112万 | 2.43% |
34,772
-1,572
| -4% | -$5.03万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $111万 | 2.41% |
11,360
-750
| -6% | -$7.99万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $92.8万 | 2.01% |
12,360
-220
| -2% | -$1.83万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
7
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $92.7万 | 2.01% |
18,496
-3,073
| -14% | -$15.1万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
8
Chevron
CVX
$4413億
| $92.2万 | 2% |
8,476
-149
| -2% | -$1.73万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $90.9万 | 1.97% |
17,400
-440
| -2% | -$2.38万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
10
Intel
INTC
$4750億
| $90.9万 | 1.97% |
19,350
-8,940
| -32% | -$41.9万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5409億
| $90万 | 1.95% |
4,770
-337
| -7% | -$6.69万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
12
Boeing
BA
$1503億
| $88.8万 | 1.93% |
2,752
-93
| -3% | -$3.21万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
13
Honeywell
HON
$670億
| $84.5万 | 1.83% |
6,785
-1,319
| -16% | -$18万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
14
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $78.6万 | 1.71% |
12,602
-381
| -3% | -$2.59万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
15
American Electric Power
AEP
$692億
| $75.3万 | 1.63% |
+10,078
| 新規 | +$75.6万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
16
AT&T
T
$1606億
| $75.2万 | 1.63% |
34,864
-18,438
| -35% | -$42.9万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
17
McDonald's
MCD
$1719億
| $73.1万 | 1.59% |
4,116
+2,729
| +197% | +$48.4万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
|
18
Verizon
VZ
$1861億
| $72万 | 1.56% |
12,811
+7,963
| +164% | +$45.2万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
19
Summit Hotel Properties
INN
$7.05億
| $62万 | 1.35% |
63,809
+21,274
| +50% | +$24.1万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
20
Comcast
CMCSA
$777億
| $61.1万 | 1.33% |
17,956
-1,542
| -8% | -$5.63万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $60.3万 | 1.31% |
2,953
-174
| -6% | -$3.63万 |
2014 Q1
19四半期
|
|
22
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $60.3万 | 1.31% |
9,005
+3
| +0% | +$232 |
2016 Q3
9四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $60.2万 | 1.31% |
18,384
-701
| -4% | -$2.4万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
24
Altria Group
MO
$1254億
| $60万 | 1.3% |
12,142
-92
| -0.8% | -$5,331 |
2013 Q2
22四半期
|
|
25
Snap-on
SNA
$190億
| $57.2万 | 1.24% |
3,938
-19
| -0.5% | -$3,005 |
2013 Q2
22四半期
|
|
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Banced Corpの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Banced Corpは$4610万相当のポジションを113件保有しており、前四半期の$5859万から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Banced Corpは2018年第4四半期に純額で$457万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGramercy Property Trustで、推定 $61.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Banced Corpは$75.3万相当のAmerican Electric Powerの新規ポジションを取りました。
- Banced Corpが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Electric Powerで、株数は10,078株、評価額は$75.3万でした。
- Banced Corpは2018年第4四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.4万でした。
- Banced Corpが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Motorsで、推定$54.7万相当を減らしました。
- Banced Corpは2018年第4四半期にGramercy Property Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.2万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Banced Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$4610万のポートフォリオの24%を占めています。
- Banced Corpは2018年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Banced Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$4610万となりました。
2019年1月14日に提出された、2018年第4四半期分のBanced Corpの 13F報告書 に基づいています。