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BC
Banced Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4610万
売買回転率
26.55%
推定1年リターン
5.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.96%
1年予想リターン
-5.21%
3年間の予想リターン
+27.49%
5年予想リターン
+51.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4610万
運用資産残高の伸び率
-$1250万
(-21%)
資金フロー
-$457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.03%
保有額
113
新規
10
買い増し
24
減少
55
解消
20
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+$75.6万 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+$57万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$48.4万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$45.2万 |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+$38.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+$61.2万 |
| 2 |
AES
AES
|
+$59.9万 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+$56.5万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$54.7万 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$52.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.7% |
| 2 | 情報技術 | 15.1% |
| 3 | ヘルスケア | 13.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SBA Communications
SBAC
$198億
| – | – |
-1,331
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
102
SLB Ltd
SLB
$735億
| – | – |
-4,446
| 解消 | -$27万 | – |
|
103
Southern Company
SO
$1049億
| – | – |
-6,190
| 解消 | -$27万 | – |
|
104
Steel Dynamics
STLD
$345億
| – | – |
-6,425
| 解消 | -$29万 | – |
|
105
Suncor Energy
SU
$913億
| – | – |
-5,504
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
106
Walmart Inc
WMT
$9426億
| – | – |
-7,185
| 解消 | -$22.5万 | – |
|
107
ExxonMobil
XOM
$7360億
| – | – |
-2,879
| 解消 | -$24.5万 | – |
|
|
DRE
108
上場廃止
Duke Realty Corp.
DRE
| – | – |
-7,360
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
|
RDS.A
109
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| – | – |
-3,311
| 解消 | -$22.6万 | – |
|
|
IFEU
110
上場廃止
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| – | – |
-8,889
| 解消 | -$34.5万 | – |
|
|
SCG
111
上場廃止
Scana
SCG
| – | – |
-14,539
| 解消 | -$56.5万 | – |
|
|
AET
112
上場廃止
Aetna Inc
AET
| – | – |
-2,601
| 解消 | -$52.8万 | – |
|
|
113
上場廃止
Gramercy Property Trust
GPT
| – | – |
-22,306
| 解消 | -$61.2万 | – |
|
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Banced Corpの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Banced Corpは$4610万相当のポジションを113件保有しており、前四半期の$5859万から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Banced Corpは2018年第4四半期に純額で$457万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGramercy Property Trustで、推定 $61.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Banced Corpは$75.3万相当のAmerican Electric Powerの新規ポジションを取りました。
- Banced Corpが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Electric Powerで、株数は10,078株、評価額は$75.3万でした。
- Banced Corpは2018年第4四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.4万でした。
- Banced Corpが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Motorsで、推定$54.7万相当を減らしました。
- Banced Corpは2018年第4四半期にGramercy Property Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.2万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Banced Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$4610万のポートフォリオの24%を占めています。
- Banced Corpは2018年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Banced Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$4610万となりました。
2019年1月14日に提出された、2018年第4四半期分のBanced Corpの 13F報告書 に基づいています。