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BC
Banced Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4610万
売買回転率
26.55%
推定1年リターン
5.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.74%
1年予想リターン
-5.21%
3年間の予想リターン
+27.49%
5年予想リターン
+51.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5408万
運用資産残高の伸び率
-$76.1万
(-1.4%)
資金フロー
-$186万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.68%
保有額
109
新規
7
買い増し
34
減少
54
解消
9
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+$107万 |
| 2 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+$59.8万 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$56.1万 |
| 4 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+$45.2万 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$44.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+$60.5万 |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+$59.5万 |
| 3 |
Under Armour Class C
UA
|
+$51.7万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$48.9万 |
| 5 |
Ryder
R
|
+$43.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.67% |
| 2 | ヘルスケア | 14.52% |
| 3 | 情報技術 | 11.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.74% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $194万 | 3.59% |
53,940
-4,172
| -7% | -$15.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $130万 | 2.4% |
14,213
+92
| +0.7% | +$7,938 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Intel
INTC
$4597億
| $123万 | 2.28% |
36,523
+1,427
| +4% | +$5.11万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Altria Group
MO
$1241億
| $120万 | 2.22% |
16,085
-412
| -2% | -$3.01万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $106万 | 1.96% |
+24,011
| 新規 | +$107万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $104万 | 1.93% |
6,925
-394
| -5% | -$5.86万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
7
AT&T
T
$1410億
| $103万 | 1.91% |
36,178
+1,126
| +3% | +$3.32万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$2964億
| $103万 | 1.9% |
7,924
+609
| +8% | +$8.35万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Exelon
EXC
$458億
| $97.4万 | 1.8% |
37,829
+3,867
| +11% | +$9.8万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
10
Pfizer
PFE
$1712億
| $91.9万 | 1.7% |
28,834
-2,668
| -8% | -$8.41万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $90.6万 | 1.68% |
19,480
-1,840
| -9% | -$8.61万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
12
Mastercard
MA
$5463億
| $88.7万 | 1.64% |
7,301
-533
| -7% | -$6.32万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $85.6万 | 1.58% |
6,469
-196
| -3% | -$2.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4575億
| $85万 | 1.57% |
8,152
+194
| +2% | +$2.06万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
$196億
| $84.3万 | 1.56% |
8,787
-818
| -9% | -$8.39万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $76万 | 1.41% |
4,487
-132
| -3% | -$2.2万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
17
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $72.8万 | 1.35% |
16,572
+153
| +0.9% | +$7,135 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $70.2万 | 1.3% |
11,087
-1,253
| -10% | -$8.96万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $68.6万 | 1.27% |
9,691
+899
| +10% | +$5.98万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $67.6万 | 1.25% |
15,165
-349
| -2% | -$1.5万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
21
Comcast
CMCSA
$805億
| $67万 | 1.24% |
17,210
-1,895
| -10% | -$7.47万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Newell Brands
NWL
$22.8億
| $64.8万 | 1.2% |
12,094
-1,285
| -10% | -$6.52万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
23
Zions Bancorporation
ZION
$96.6億
| $63.8万 | 1.18% |
+14,524
| 新規 | +$59.8万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
24
Summit Hotel Properties
INN
$7.44億
| $62.5万 | 1.16% |
33,506
-3,419
| -9% | -$5.96万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
$351億
| $62.2万 | 1.15% |
9,492
-801
| -8% | -$4.99万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
DE
CCM
Banced Corpの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Banced Corpは$5408万相当のポジションを109件保有しており、前四半期の$5484万から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Banced Corpは2017年第2四半期に純額で$186万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSouth Jersey Industries, Inc.で、推定 $60.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Banced Corpは$106万相当のAvangrid, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Banced Corpが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvangrid, Inc.で、株数は24,011株、評価額は$106万でした。
- Banced Corpは2017年第2四半期にExelonの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.8万でした。
- Banced Corpが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPPL Corpで、推定$48.9万相当を減らしました。
- Banced Corpは2017年第2四半期にSouth Jersey Industries, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$60.5万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Banced Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$5408万のポートフォリオの22%を占めています。
- Banced Corpは2017年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Banced Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$5408万となりました。
2017年7月12日に提出された、2017年第2四半期分のBanced Corpの 13F報告書 に基づいています。