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BC
Banced Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4610万
売買回転率
26.55%
推定1年リターン
5.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.99%
1年予想リターン
-5.21%
3年間の予想リターン
+27.49%
5年予想リターン
+51.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6039万
運用資産残高の伸び率
+$281万
(+4.9%)
資金フロー
-$66.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.14%
保有額
114
新規
5
買い増し
34
減少
61
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$111万 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$21.6万 |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+$21万 |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+$20.8万 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+$19万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$101万 |
| 2 |
General American Investors Company
GAM
|
+$30万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$26.4万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$22.1万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$16.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.46% |
| 2 | 情報技術 | 12.85% |
| 3 | ヘルスケア | 11.92% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.87% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $238万 | 3.95% |
56,316
+3,208
| +6% | +$13.4万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
2
Intel
INTC
$2991億
| $168万 | 2.78% |
36,326
-3,447
| -9% | -$15万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $144万 | 2.39% |
13,510
-3
| -0% | -$304 |
2013 Q2
18四半期
|
|
4
Altria Group
MO
$1266億
| $139万 | 2.31% |
18,331
-871
| -5% | -$5.84万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
AT&T
T
$1457億
| $126万 | 2.09% |
42,970
+2,560
| +6% | +$6.99万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
6
Exelon
EXC
$472億
| $123万 | 2.04% |
43,713
-109
| -0.2% | -$3,133 |
2015 Q3
9四半期
|
|
7
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $117万 | 1.93% |
23,094
+316
| +1% | +$1.6万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $116万 | 1.92% |
6,566
-44
| -0.7% | -$7,777 |
2013 Q3
17四半期
|
|
|
9
Honeywell
HON
$697億
| $114万 | 1.89% |
+8,239
| 新規 | +$111万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4149億
| $112万 | 1.85% |
8,938
-269
| -3% | -$3.19万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $104万 | 1.73% |
19,800
+260
| +1% | +$1.34万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
12
Mastercard
MA
$5686億
| $97.5万 | 1.61% |
6,441
-309
| -5% | -$4.59万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1675億
| $96.5万 | 1.6% |
28,107
+1,450
| +5% | +$4.94万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
14
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $89万 | 1.47% |
16,224
-953
| -6% | -$4.9万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
$193億
| $86.4万 | 1.43% |
9,108
+696
| +8% | +$7.26万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
16
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $79.8万 | 1.32% |
15,605
-473
| -3% | -$2.56万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $77.8万 | 1.29% |
13,300
+1,500
| +13% | +$8.25万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $76.1万 | 1.26% |
2,670
-1,165
| -30% | -$22.1万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
19
Snap-on
SNA
$189億
| $72.5万 | 1.2% |
4,161
-91
| -2% | -$1.47万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1260億
| $71.8万 | 1.19% |
7,728
+65
| +0.8% | +$5,373 |
2016 Q3
5四半期
|
|
21
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $69.1万 | 1.14% |
13,176
-501
| -4% | -$2.53万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$866億
| $68.9万 | 1.14% |
17,205
+1,790
| +12% | +$6.73万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
D.R. Horton
DHI
$413億
| $65.9万 | 1.09% |
12,908
-1,318
| -9% | -$6.14万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $65.3万 | 1.08% |
9,113
+229
| +3% | +$1.74万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
25
Zions Bancorporation
ZION
$93.9億
| $65.1万 | 1.08% |
12,808
-376
| -3% | -$1.8万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
DE
CCM
Banced Corpの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Banced Corpは114銘柄を保有し、保有額は$6039万でした。前四半期の$5758万から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Banced Corpの2017年第4四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、61件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は8,239株、評価額は$114万でした。 最も大きな売却はGE Aerospaceで、推定額は$101万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Banced Corpが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は8,239株、評価額は$114万でした。
- Banced Corpは2017年第4四半期にScanaの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.9万でした。
- Banced Corpが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$22.1万相当を減らしました。
- Banced Corpは2017年第4四半期にGE Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Banced Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$6039万のポートフォリオの23%を占めています。
- Banced Corpは2017年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Banced Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$6039万となりました。
2018年1月16日に提出された、2017年第4四半期分のBanced Corpの 13F報告書 に基づいています。