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CCM
Complex Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3714万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-26.66%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3714万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
114.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.5%
保有額
23
新規
23
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$335万 |
| 2 |
DXC Technology
DXC
|
+$276万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$249万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$241万 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$239万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 57.58% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 24.39% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 18.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $234万 | 6.29% |
+700,000
| 新規 | +$335万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
2
Adobe
ADBE
$954億
| $226万 | 6.09% |
+10,000
| 新規 | +$241万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $225万 | 6.07% |
+30,000
| 新規 | +$249万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
4
Sony
SONY
$1453億
| $217万 | 5.85% |
+225,000
| 新規 | +$238万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
5
Match Group
MTCH
$98.6億
| $214万 | 5.76% |
+50,000
| 新規 | +$230万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
6
DXC Technology
DXC
$21.8億
| $213万 | 5.73% |
+40,000
| 新規 | +$276万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $202万 | 5.45% |
+125,000
| 新規 | +$207万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
ATVI
8
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $186万 | 5.02% |
+40,000
| 新規 | +$239万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
9
Booking.com
BKNG
$1228億
| $172万 | 4.64% |
+25,000
| 新規 | +$183万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
10
Salesforce
CRM
$1981億
| $171万 | 4.61% |
+12,500
| 新規 | +$172万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
11
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $171万 | 4.6% |
+30,000
| 新規 | +$182万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
12
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $158万 | 4.25% |
+20,000
| 新規 | +$183万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
13
JD.com
JD
$365億
| $157万 | 4.23% |
+75,000
| 新規 | +$168万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
14
Western Digital
WDC
$1243億
| $148万 | 3.98% |
+52,920
| 新規 | +$188万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
15
GoDaddy
GDDY
$134億
| $131万 | 3.53% |
+20,000
| 新規 | +$137万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
16
GameStop
GME
$135億
| $126万 | 3.4% |
+400,000
| 新規 | +$140万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
17
Everpure Inc
P
$413億
| $121万 | 3.25% |
+75,000
| 新規 | +$148万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $118万 | 3.19% |
+30,000
| 新規 | +$145万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
19
Expedia Group
EXPE
$347億
| $113万 | 3.03% |
+10,000
| 新規 | +$120万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
20
eBay
EBAY
$535億
| $112万 | 3.02% |
+40,000
| 新規 | +$118万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
21
Snap
SNAP
$104億
| $110万 | 2.97% |
+200,000
| 新規 | +$130万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
22
Huya Inc
HUYA
$5.05億
| $105万 | 2.84% |
+68,000
| 新規 | +$126万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
23
Optimum Communications Inc
OPTU
$3.44億
| $82.6万 | 2.22% |
+50,000
| 新規 | +$86.9万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
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Complex Capital Managementの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Complex Capital Managementの13F提出が初めて確認されたのは2018年第4四半期で、この提出書類では合計$3714万相当の23銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
最大の保有ポジションは NVIDIA で、700,000 株を保有しており、評価額は $234万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Complex Capital Managementが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は700,000株、評価額は$234万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Complex Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3714万のポートフォリオの55%を占めています。
- Complex Capital Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2018年第4四半期に、23件のポジションを開示しました。
2019年2月11日に提出された、2018年第4四半期分のComplex Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。