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HMC
Higher Moment Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3090万
売買回転率
42.86%
推定1年リターン
2.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.88%
1年予想リターン
+2.74%
3年間の予想リターン
+11.79%
5年予想リターン
+20.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3090万
運用資産残高の伸び率
-$4134万
(-57%)
資金フロー
-$3999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-129.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
1
買い増し
2
減少
2
解消
2
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1100万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$923万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$402万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$2994万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1734万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$1592万 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$105万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1117万 | 36.14% |
+104,887
| 新規 | +$1100万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1028万 | 33.27% |
129,789
+118,140
| +1,014% | +$923万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $502万 | 16.26% |
67,377
+51,050
| +313% | +$402万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $293万 | 9.47% |
39,068
-13,366
| -25% | -$105万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $150万 | 4.86% |
13,516
-132,835
| -91% | -$1592万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| – | – |
-444,648
| 解消 | -$1734万 | – |
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| – | – |
-270,672
| 解消 | -$2994万 | – |
|
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Higher Moment Capitalの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Higher Moment Capitalは$3090万相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$7224万から57%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Higher Moment Capitalは2018年第4四半期に純額で$3999万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares TIPS Bond ETFで、推定 $2994万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Higher Moment Capitalは$1117万相当のiShares Core US Aggregate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Higher Moment Capitalが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は104,887株、評価額は$1117万でした。
- Higher Moment Capitalは2018年第4四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$923万でした。
- Higher Moment Capitalが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$1592万相当を減らしました。
- Higher Moment Capitalは2018年第4四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2994万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Higher Moment Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3090万のポートフォリオの100%を占めています。
- Higher Moment Capitalは2018年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Higher Moment Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で57%減少し、$3090万となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のHigher Moment Capitalの 13F報告書 に基づいています。