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HMC
Higher Moment Capital Portfolio-Positionen
AUM
30,9 Mio. $
Umschlag
42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
30,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-41,3 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-40 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-129,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+9,23 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+4,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+1,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 36,14 % |
+104.887
| Neu | +11 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 33,27 % |
129.789
+118.140
| +1.014 % | +9,23 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 16,26 % |
67.377
+51.050
| +313 % | +4,02 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 9,47 % |
39.068
-13.366
| -25 % | -1,05 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 4,86 % |
13.516
-132.835
| -91 % | -15,9 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| – | – |
-444.648
| Geschlossen | -17,3 Mio. $ | – |
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| – | – |
-270.672
| Geschlossen | -29,9 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Higher Moment Capital für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Higher Moment Capital 7 Positionen im Wert von 30,9 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 72,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Higher Moment Capital zog im Q4 2018 netto 40 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares TIPS Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 29,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Higher Moment Capital eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 11,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Higher Moment Capital im Q4 2018 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 104.887 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- Higher Moment Capital hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Higher Moment Capital im Q4 2018 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
- Higher Moment Capital hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Higher Moment Capital machen im Q4 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,9 Mio. $ aus.
- Higher Moment Capital hat in Q4 2018 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Higher Moment Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 30,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Higher Moment Capital für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .