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HMC
Higher Moment Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 30,9 mi
Giro
42,86%
Retorno est. (1 ano)
2,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,88%
Retorno est. (1 ano)
+2,74%
Retorno est. (3 anos)
+11,79%
Retorno est. (5 anos)
+20,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 30,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 41,3 mi
(-57%)
Fluxo de capital
-US$ 40 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-129,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 9,23 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 4,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 1,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11,2 mi | 36,14% |
+104.887
| Nova | +US$ 11 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 10,3 mi | 33,27% |
129.789
+118.140
| +1.014% | +US$ 9,23 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,02 mi | 16,26% |
67.377
+51.050
| +313% | +US$ 4,02 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 2,93 mi | 9,47% |
39.068
-13.366
| -25% | -US$ 1,05 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,5 mi | 4,86% |
13.516
-132.835
| -91% | -US$ 15,9 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| – | – |
-444.648
| Encerrada | -US$ 17,3 mi | – |
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| – | – |
-270.672
| Encerrada | -US$ 29,9 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Higher Moment Capital no T4 2018
No T4 2018, Higher Moment Capital detinha 7 posições no valor de US$ 30,9 mi, uma queda de 57% em relação a US$ 72,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Higher Moment Capital fez uma retirada líquida de US$ 40 mi em T4 2018, encerrando 2 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi iShares TIPS Bond ETF, uma posição estimada em US$ 29,9 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Higher Moment Capital abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de Higher Moment Capital no T4 2018 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 104.887 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Higher Moment Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 9,23 mi.
- A maior redução de Higher Moment Capital em T4 2018 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 15,9 mi.
- Higher Moment Capital encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 29,9 mi.
- As dez maiores posições de Higher Moment Capital representam 100% de sua carteira de US$ 30,9 mi no T4 2018.
- Higher Moment Capital abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T4 2018.
- O valor da carteira de Higher Moment Capital caiu 57% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 30,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Higher Moment Capital referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.