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CT
CMT Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 22,4 mi
Giro
80,77%
Retorno est. (1 ano)
78,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+58,72%
Retorno est. (1 ano)
+78,15%
Retorno est. (3 anos)
+137,23%
Retorno est. (5 anos)
+118,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 22,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,2 mi
(-43%)
Fluxo de capital
-US$ 22,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-99,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,42%
Posição
26
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$ 2,76 mi |
| 2 |
Virtu Financial
VIRT
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
TVIX
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 532 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$ 23 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$ 925 mil |
| 5 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,17% |
| 2 | Financeiro | 12,65% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,8% |
| 5 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 13,8 mi | 61,7% |
294.933
+74.647
| +34% | +US$ 2,76 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,02 bi
| US$ 2,83 mi | 12,65% |
+110.000
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
TVIX
3
Deslistada
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| US$ 1,67 mi | 7,43% |
+2.350
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 246 mi
| US$ 1,24 mi | 5,51% |
+58.404
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 983 mil | 4,39% |
18.980
+8.980
| +90% | +US$ 481 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 404 mil | 1,8% |
+3.804
| Nova | +US$ 532 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Deslistada
Potbelly
PBPB
| US$ 403 mil | 1,8% |
50.039
| – | – |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 250 mil | 1,12% |
1.000
-1.500
| -60% | -US$ 404 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 230 mil | 1,03% |
10.902
-10.184
| -48% | -US$ 200 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 225 mil | 1% |
+3.134
| Nova | +US$ 253 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$ 99,1 mi
| US$ 215 mil | 0,96% |
+4
| Nova | +US$ 314 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$ 991 mi
| US$ 138 mil | 0,62% |
+3.001
| Nova | +US$ 220 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| – | – |
-10.500
| Encerrada | -US$ 2,25 mi | – |
|
|
14
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| – | – |
-432.746
| Encerrada | -US$ 23 mi | – |
|
|
15
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| – | – |
-64.674
| Encerrada | -US$ 1,77 mi | – |
|
16
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$ 246 mi
| – | – |
-71
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| – | – |
-5.704
| Encerrada | -US$ 130 mil | – |
|
18
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
US$ 38,7 mi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 644 mil | – |
|
19
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
US$ 522 mi
| – | – |
-145
| Encerrada | -US$ 270 mil | – |
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| – | – |
-1.902
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
21
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$ 1,21 bi
| – | – |
-2.600
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
22
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
US$ 254 mi
| – | – |
-2.890
| Encerrada | -US$ 304 mil | – |
|
|
23
United States Oil Fund
USO
US$ 2,07 bi
| – | – |
-7.454
| Encerrada | -US$ 925 mil | – |
|
|
24
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 282 mi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 899 mil | – |
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| – | – |
-946
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
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Revisão da carteira de CMT Trading no T4 2018
No T4 2018, CMT Trading detinha 26 posições no valor de US$ 22,4 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 39,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
CMT Trading fez uma retirada líquida de US$ 22,2 mi em T4 2018, encerrando 14 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Fortive, uma posição estimada em US$ 23 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, CMT Trading abriu uma nova posição em Virtu Financial no valor de US$ 2,83 mi.
- A maior compra de CMT Trading no T4 2018 foi Virtu Financial: 110.000 ações no valor de US$ 2,83 mi.
- CMT Trading foi quem mais aumentou sua posição em iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 2,76 mi.
- A maior redução de CMT Trading em T4 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 404 mil.
- CMT Trading encerrou totalmente sua posição em Fortive no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 23 mi.
- As dez maiores posições de CMT Trading representam 98% de sua carteira de US$ 22,4 mi no T4 2018.
- CMT Trading abriu 7 novas posições e encerrou 14 em T4 2018.
- O valor da carteira de CMT Trading caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 22,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CMT Trading referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.