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CT

CMT Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2241만 회전율 80.77%
1년 추정 수익률 78.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+58.72%
1년 예상 수익률
+78.15%
3년 예상 수익률
+137.23%
5년 예상 수익률
+118.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2241만
AUM 성장
-US$1720만
자금 흐름
-US$2225만
자금 흐름 %
-99.28%
상위 10개 보유 종목 비중
98.42%
보유액
26
신규
7
증가
2
축소
2
청산됨
14
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VXX 아이콘
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+US$276만
2
VIRT 아이콘
Virtu Financial
VIRT
+US$265만
3
SVXY 아이콘
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
+US$143만
4
TVIX
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
+US$111만
5
XOP 아이콘
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+US$53.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FTV 아이콘
Fortive
FTV
+US$2298만
2
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$225만
3
GDXJ 아이콘
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+US$177만
4
USO 아이콘
United States Oil Fund
USO
+US$92.5만
5
UVXY 아이콘
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
+US$89.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 81.17%
2 금융 12.65%
3 커뮤니케이션 서비스 4.39%
4 임의소비재 1.8%
5 정보기술 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VXX 아이콘
1
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$1383만 61.7%
294,933
+74,647
+34% +US$276만
2018 Q1
3개 분기
VIRT 아이콘
2
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
US$283만 12.65%
+110,000
신규 +US$265만
2018 Q4
0개 분기
TVIX
3
상장폐지됨
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
US$167만 7.43%
+2,350
신규 +US$111만
2018 Q4
0개 분기
SVXY 아이콘
4
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.46억
US$124만 5.51%
+58,404
신규 +US$143만
2018 Q4
0개 분기
GOOG 아이콘
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$98.3만 4.39%
18,980
+8,980
+90% +US$48.1만
2016 Q3
9개 분기
XOP 아이콘
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
US$40.4만 1.8%
+3,804
신규 +US$53.2만
2018 Q4
0개 분기
PBPB 아이콘
7
상장폐지됨
Potbelly
PBPB
US$40.3만 1.8%
50,039
– –
2017 Q3
5개 분기
SPY 아이콘
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$25만 1.12%
1,000
-1,500
-60% -US$40.4만
2017 Q4
4개 분기
GDX 아이콘
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
US$23만 1.03%
10,902
-10,184
-48% -US$20만
2018 Q2
2개 분기
XBI 아이콘
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
US$22.5만 1%
+3,134
신규 +US$25.3만
2018 Q4
0개 분기
DUST 아이콘
11
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$9907만
US$21.5만 0.96%
+4
신규 +US$31.4만
2018 Q4
0개 분기
NUGT 아이콘
12
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$9.9억
US$13.8만 0.62%
+3,001
신규 +US$22만
2018 Q4
0개 분기
BRK.B 아이콘
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
– –
-10,500
청산됨 -US$225만 –
FTV 아이콘
14
Fortive
FTV
US$175억
– –
-432,746
청산됨 -US$2298만 –
GDXJ 아이콘
15
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
– –
-64,674
청산됨 -US$177만 –
GUSH 아이콘
16
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$2.46억
– –
-71
청산됨 -US$28만 –
IAU 아이콘
17
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
– –
-5,704
청산됨 -US$13만 –
JDST 아이콘
18
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
US$3870만
– –
-2
청산됨 -US$64.4만 –
LABU 아이콘
19
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
US$5.22억
– –
-145
청산됨 -US$27만 –
TLT 아이콘
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
– –
-1,902
청산됨 -US$22.3만 –
TNA 아이콘
21
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.1억
– –
-2,600
청산됨 -US$23.3만 –
URTY 아이콘
22
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
US$2.54억
– –
-2,890
청산됨 -US$30.4만 –
USO 아이콘
23
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
– –
-7,454
청산됨 -US$92.5만 –
UVXY 아이콘
24
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.82억
– –
-10
청산됨 -US$89.9만 –
VOO 아이콘
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
– –
-946
청산됨 -US$25.3만 –
1
2

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CMT Trading의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰

2018년 4분기 기준, CMT Trading의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$2241만였으며 전 분기 US$3961만보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.

CMT Trading은(는) 2018년 4분기에 순 US$2225만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fortive으로, 추정 US$2298만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, CMT Trading는 Virtu Financial에 US$283만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • CMT Trading의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Virtu Financial으로, US$283만 상당의 110,000주를 매수했어요.
  • 2018년 4분기에 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CMT Trading로, 추정 증가액은 US$276만 규모예요.
  • CMT Trading의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$40.4만예요.
  • CMT Trading는 2018년 4분기에 Fortive 보유분을 전량 매도해 추정 US$2298만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • CMT Trading의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2241만 중 98%를 차지해요.
  • CMT Trading는 2018년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
  • CMT Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$2241만가 됐어요.

2019년 2월 14일에 제출된 CMT Trading의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.