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CT
CMT Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 22.4 M
Rotación
80.77%
Rendimiento estimado a 1 año
78.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+58.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+78.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+118.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 22.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.2 M
(-43%)
Flujo de capital
-USD 22.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-99.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.42%
Posición
26
Nuevas
7
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+USD 2.76 M |
| 2 |
Virtu Financial
VIRT
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
TVIX
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 532 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+USD 23 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+USD 925 k |
| 5 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.17% |
| 2 | Finanzas | 12.65% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.8% |
| 5 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 13.8 M | 61.7% |
294,933
+74,647
| +34% | +USD 2.76 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Virtu Financial
VIRT
USD 5019 M
| USD 2.83 M | 12.65% |
+110,000
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
TVIX
3
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| USD 1.67 M | 7.43% |
+2,350
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
USD 246 M
| USD 1.24 M | 5.51% |
+58,404
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 983 k | 4.39% |
18,980
+8,980
| +90% | +USD 481 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 404 k | 1.8% |
+3,804
| Nuevas | +USD 532 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Potbelly
PBPB
| USD 403 k | 1.8% |
50,039
| – | – |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 250 k | 1.12% |
1,000
-1,500
| -60% | -USD 404 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 230 k | 1.03% |
10,902
-10,184
| -48% | -USD 200 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 225 k | 1% |
+3,134
| Nuevas | +USD 253 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
USD 99.1 M
| USD 215 k | 0.96% |
+4
| Nuevas | +USD 314 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
USD 991 M
| USD 138 k | 0.62% |
+3,001
| Nuevas | +USD 220 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| – | – |
-10,500
| Cerradas | -USD 2.25 M | – |
|
|
14
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| – | – |
-432,746
| Cerradas | -USD 23 M | – |
|
|
15
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| – | – |
-64,674
| Cerradas | -USD 1.77 M | – |
|
16
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
USD 246 M
| – | – |
-71
| Cerradas | -USD 280 k | – |
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| – | – |
-5,704
| Cerradas | -USD 130 k | – |
|
18
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
USD 38.7 M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 644 k | – |
|
19
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
USD 522 M
| – | – |
-145
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| – | – |
-1,902
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
21
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
USD 1210 M
| – | – |
-2,600
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
22
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
USD 254 M
| – | – |
-2,890
| Cerradas | -USD 304 k | – |
|
|
23
United States Oil Fund
USO
USD 2074 M
| – | – |
-7,454
| Cerradas | -USD 925 k | – |
|
|
24
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
USD 282 M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 899 k | – |
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| – | – |
-946
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
Fondos similares
NMM
LA
MGFS
ACM
HMC
OCM
CCM
L
Revisión del portafolio de CMT Trading en T4 2018
Al cierre de T4 2018, CMT Trading mantenía 26 posiciones valuadas en USD 22.4 M, un 43% menos que los USD 39.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
CMT Trading registró retiros netos por USD 22.2 M en T4 2018, cerró 14 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Fortive, una posición estimada en USD 23 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, CMT Trading abrió una nueva posición en Virtu Financial por valor de USD 2.83 M.
- La mayor compra de CMT Trading en T4 2018 fue Virtu Financial: 110,000 acciones por un valor de USD 2.83 M.
- CMT Trading fue quien más aumentó su posición en iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 2.76 M.
- La mayor reducción de CMT Trading durante T4 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 404 k.
- CMT Trading cerró por completo su posición en Fortive en T4 2018, con una venta estimada de USD 23 M.
- Las diez principales posiciones de CMT Trading representan 98% de su cartera de USD 22.4 M en T4 2018.
- CMT Trading abrió 7 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2018.
- El valor de la cartera de CMT Trading cayó 43% frente al trimestre anterior, hasta USD 22.4 M.
Según el Informe 13F de CMT Trading correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.