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CT
CMT Trading 投資組合持股
AUM
US$2241萬
週轉率
80.77%
1年估算報酬率
78.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+58.72%
1年估算報酬率
+78.15%
3年估算報酬率
+137.23%
5年估算報酬率
+118.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2241萬
AUM 成長
-US$1720萬
(-43%)
資金流向
-US$2225萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-99.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.42%
持股
26
新
7
增持
2
減碼
2
已平倉
14
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$276萬 |
| 2 |
Virtu Financial
VIRT
|
+US$265萬 |
| 3 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$143萬 |
| 4 |
TVIX
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
|
+US$111萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$53.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$2298萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$225萬 |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$177萬 |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$92.5萬 |
| 5 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+US$89.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.17% |
| 2 | 金融 | 12.65% |
| 3 | 通訊服務 | 4.39% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.8% |
| 5 | 科技 | 0% |
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CMT Trading的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，CMT Trading持有26個部位，管理資產為US$2241萬，較前一季的US$3961萬減少43%。 其前十大持股占投資組合的98%。
CMT Trading於2018年第4季淨撤出US$2225萬，平倉14個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Fortive，這筆估值約為US$2298萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，CMT Trading新建了Virtu Financial的部位，價值US$283萬。
- CMT Trading在2018年第4季最大筆買進的是Virtu Financial：共買進110,000股，價值US$283萬。
- CMT Trading在2018年第4季增持iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019的幅度最大，估計增加US$276萬。
- CMT Trading在2018年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$40.4萬。
- CMT Trading於2018年第4季完全出清Fortive，估計賣出金額為US$2298萬。
- 在2018年第4季，CMT Trading的投資組合規模為US$2241萬，前十大持股占98%。
- CMT Trading在2018年第4季新增了7個部位，並平倉14個部位。
- CMT Trading的投資組合價值較前一季下跌43%，降至US$2241萬。
根據CMT Trading的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。