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HMC
Higher Moment Capital 投資組合持股
AUM
US$3090萬
週轉率
42.86%
1年估算報酬率
2.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.88%
1年估算報酬率
+2.74%
3年估算報酬率
+11.79%
5年估算報酬率
+20.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3090萬
AUM 成長
-US$4134萬
(-57%)
資金流向
-US$3999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-129.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
7
新
1
增持
2
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1100萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$923萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$402萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$2994萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1734萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1592萬 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1117萬 | 36.14% |
+104,887
| 新 | +US$1100萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1028萬 | 33.27% |
129,789
+118,140
| +1,014% | +US$923萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$502萬 | 16.26% |
67,377
+51,050
| +313% | +US$402萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$293萬 | 9.47% |
39,068
-13,366
| -25% | -US$105萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$150萬 | 4.86% |
13,516
-132,835
| -91% | -US$1592萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| – | – |
-444,648
| 已平倉 | -US$1734萬 | – |
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| – | – |
-270,672
| 已平倉 | -US$2994萬 | – |
|
相似基金
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L
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LA
Higher Moment Capital的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Higher Moment Capital持有7個部位，管理資產為US$3090萬，較前一季的US$7224萬減少57%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Higher Moment Capital於2018年第4季淨撤出US$3999萬，平倉2個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares TIPS Bond ETF，這筆估值約為US$2994萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Higher Moment Capital新建了iShares Core US Aggregate Bond ETF的部位，價值US$1117萬。
- Higher Moment Capital在2018年第4季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進104,887股，價值US$1117萬。
- Higher Moment Capital在2018年第4季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$923萬。
- Higher Moment Capital在2018年第4季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$1592萬。
- Higher Moment Capital於2018年第4季完全出清iShares TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$2994萬。
- 在2018年第4季，Higher Moment Capital的投資組合規模為US$3090萬，前十大持股占100%。
- Higher Moment Capital在2018年第4季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Higher Moment Capital的投資組合價值較前一季下跌57%，降至US$3090萬。
根據Higher Moment Capital的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。