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HMC
Higher Moment Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3090만
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
2.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.88%
1년 예상 수익률
+2.74%
3년 예상 수익률
+11.79%
5년 예상 수익률
+20.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3090만
AUM 성장
-US$4134만
(-57%)
자금 흐름
-US$3999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-129.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
1
증가
2
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1100만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$923만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$402만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$2994만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1734만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1592만 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1117만 | 36.14% |
+104,887
| 신규 | +US$1100만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1028만 | 33.27% |
129,789
+118,140
| +1,014% | +US$923만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$502만 | 16.26% |
67,377
+51,050
| +313% | +US$402만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$293만 | 9.47% |
39,068
-13,366
| -25% | -US$105만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$150만 | 4.86% |
13,516
-132,835
| -91% | -US$1592만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| – | – |
-444,648
| 청산됨 | -US$1734만 | – |
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| – | – |
-270,672
| 청산됨 | -US$2994만 | – |
|
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Higher Moment Capital의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Higher Moment Capital의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$3090만였으며 전 분기 US$7224만보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Higher Moment Capital은(는) 2018년 4분기에 순 US$3999만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares TIPS Bond ETF으로, 추정 US$2994만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Higher Moment Capital는 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$1117만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Higher Moment Capital의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, US$1117만 상당의 104,887주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Higher Moment Capital로, 추정 증가액은 US$923만 규모예요.
- Higher Moment Capital의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1592만예요.
- Higher Moment Capital는 2018년 4분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2994만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Higher Moment Capital의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3090만 중 100%를 차지해요.
- Higher Moment Capital는 2018년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Higher Moment Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3090만가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Higher Moment Capital의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.