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HMC
Higher Moment Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 30.9 M
Rotación
42.86%
Rendimiento estimado a 1 año
2.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 30.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 41.3 M
(-57%)
Flujo de capital
-USD 40 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-129.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 11 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 9.23 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 4.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 1.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.2 M | 36.14% |
+104,887
| Nuevas | +USD 11 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 10.3 M | 33.27% |
129,789
+118,140
| +1,014% | +USD 9.23 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 5.02 M | 16.26% |
67,377
+51,050
| +313% | +USD 4.02 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 2.93 M | 9.47% |
39,068
-13,366
| -25% | -USD 1.05 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.5 M | 4.86% |
13,516
-132,835
| -91% | -USD 15.9 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| – | – |
-444,648
| Cerradas | -USD 17.3 M | – |
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| – | – |
-270,672
| Cerradas | -USD 29.9 M | – |
|
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LA
Revisión del portafolio de Higher Moment Capital en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Higher Moment Capital mantenía 7 posiciones valuadas en USD 30.9 M, un 57% menos que los USD 72.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Higher Moment Capital registró retiros netos por USD 40 M en T4 2018, cerró 2 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue iShares TIPS Bond ETF, una posición estimada en USD 29.9 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Higher Moment Capital abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 11.2 M.
- La mayor compra de Higher Moment Capital en T4 2018 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 104,887 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Higher Moment Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 9.23 M.
- La mayor reducción de Higher Moment Capital durante T4 2018 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 15.9 M.
- Higher Moment Capital cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 29.9 M.
- Las diez principales posiciones de Higher Moment Capital representan 100% de su cartera de USD 30.9 M en T4 2018.
- Higher Moment Capital abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T4 2018.
- El valor de la cartera de Higher Moment Capital cayó 57% frente al trimestre anterior, hasta USD 30.9 M.
Según el Informe 13F de Higher Moment Capital correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.