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SCM
Stuyvesant Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4114만
회전율
12.12%
1년 추정 수익률
17.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.23%
1년 예상 수익률
-17.11%
3년 예상 수익률
+19.39%
5년 예상 수익률
+21.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4114만
AUM 성장
-US$1097만
(-21%)
자금 흐름
+US$41.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.22%
보유액
33
신규
3
증가
1
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+US$199만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$196만 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$180만 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$263만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$44.3만 |
| 3 |
McEwen Inc
MUX
|
+US$40만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$38.7만 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 20.46% |
| 2 | 에너지 | 18.18% |
| 3 | 기타 | 16.13% |
| 4 | 산업재 | 11.23% |
| 5 | 금융 | 10.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$326만 | 7.93% |
78,755
-63,245
| -45% | -US$263만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
|
VIAB
2
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$282만 | 6.86% |
109,850
-12,560
| -10% | -US$38.7만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
|
3
McEwen Inc
MUX
US$9.7억
| US$277만 | 6.72% |
152,005
-20,665
| -12% | -US$40만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$268만 | 6.51% |
126,875
-8,325
| -6% | -US$16.3만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$240만 | 5.84% |
233,125
-19,575
| -8% | -US$22.8만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2055억
| US$200만 | 4.87% |
38,475
-4,300
| -10% | -US$27.2만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
7
Suncor Energy
SU
US$917억
| US$190만 | 4.61% |
67,786
-5,885
| -8% | -US$19.6만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
US$504억
| US$179만 | 4.36% |
+35,960
| 신규 | +US$196만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Chemours
CC
US$19.5억
| US$178만 | 4.32% |
+62,950
| 신규 | +US$199만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Las Vegas Sands
LVS
US$247억
| US$173만 | 4.2% |
+33,170
| 신규 | +US$180만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
11
American International
AIG
US$428억
| US$165만 | 4.01% |
41,834
-10,155
| -20% | -US$44.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
12
PACCAR
PCAR
US$579억
| US$153만 | 3.71% |
40,125
+34,950
| +675% | +US$140만 |
2018 Q3
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$142만 | 3.44% |
3,372
-174
| -5% | -US$12만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$132만 | 3.22% |
58,695
-7,885
| -12% | -US$24.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$130만 | 3.15% |
35,759
-3,203
| -8% | -US$14.5만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
GG
16
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$123만 | 3% |
125,775
-22,775
| -15% | -US$22.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
17
APA Corp
APA
US$175억
| US$116만 | 2.81% |
44,069
-9,555
| -18% | -US$35.2만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$108만 | 2.63% |
21,360
-625
| -3% | -US$3.43만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
19
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.6억
| US$104만 | 2.54% |
26,750
-825
| -3% | -US$3.33만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$96.7만 | 2.35% |
24,613
-3,600
| -13% | -US$14.4만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1605억
| US$89.3만 | 2.17% |
41,404
-5,313
| -11% | -US$12.4만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
|
ESV
22
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$86.7만 | 2.11% |
60,863
-5,893
| -9% | -US$15.2만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
23
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.4억
| US$80.9만 | 1.97% |
31,925
-600
| -2% | -US$1.62만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
24
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$137억
| US$73.7만 | 1.79% |
19,300
-1,050
| -5% | -US$4.07만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
25
Banco Santander
SAN
US$1898억
| US$58.3만 | 1.42% |
135,694
-3,265
| -2% | -US$1.48만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
DE
PW
L
CCM
BC
OCM
KF
HMC
Stuyvesant Capital Management의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Stuyvesant Capital Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$4114만였으며 전 분기 US$5211만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Stuyvesant Capital Management의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 1개 증가, 25개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chemours 주식으로, 62,950주를 보유했으며 가치는 US$178만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pfizer 주식으로, 추정 금액은 US$263만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 기타 순이에요.
- Stuyvesant Capital Management의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Chemours 주식으로, US$178만 상당의 62,950주를 매수했어요.
- Stuyvesant Capital Management 측이 2018년 4분기에 PACCAR 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Stuyvesant Capital Management의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$263만예요.
- Stuyvesant Capital Management 측은 2018년 4분기에 iShares MSCI Spain ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stuyvesant Capital Management의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4114만 중 56% 비중을 차지해요.
- Stuyvesant Capital Management 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Stuyvesant Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$4114만 규모가 됐어요.
2019년 2월 8일에 제출된 Stuyvesant Capital Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.