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CT

CMT Trading Portfolio-Positionen

AUM 22,4 Mio. $ Umschlag 80,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 78,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+58,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+118,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
22,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,2 Mio. $
Kapitalfluss
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-99,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,42 %
Position
26
Neu
7
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXX-Symbol
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+2,76 Mio. $
2
VIRT-Symbol
Virtu Financial
VIRT
+2,65 Mio. $
3
SVXY-Symbol
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
+1,43 Mio. $
4
TVIX
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
+1,11 Mio. $
5
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+531.690 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+23 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,25 Mio. $
3
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+1,77 Mio. $
4
USO-Symbol
United States Oil Fund
USO
+925.000 $
5
UVXY-Symbol
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
+899.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,17 %
2 Finanzwesen 12,65 %
3 Kommunikationsdienste 4,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,8 %
5 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXX-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
13,8 Mio. $ 61,7 %
294.933
+74.647
+34 % +2,76 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
VIRT-Symbol
2
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
2,83 Mio. $ 12,65 %
+110.000
Neu +2,65 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
TVIX
3
Nicht mehr gelistet
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
1,67 Mio. $ 7,43 %
+2.350
Neu +1,11 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SVXY-Symbol
4
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
246 Mio. $
1,24 Mio. $ 5,51 %
+58.404
Neu +1,43 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
983.000 $ 4,39 %
18.980
+8.980
+90 % +480.658 $
2016 Q3
9 Quartale
XOP-Symbol
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
404.000 $ 1,8 %
+3.804
Neu +531.690 $
2018 Q4
0 Quartale
PBPB-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
403.000 $ 1,8 %
50.039
– –
2017 Q3
5 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
250.000 $ 1,12 %
1.000
-1.500
-60 % -404.478 $
2017 Q4
4 Quartale
GDX-Symbol
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
230.000 $ 1,03 %
10.902
-10.184
-48 % -199.664 $
2018 Q2
2 Quartale
XBI-Symbol
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
225.000 $ 1 %
+3.134
Neu +252.508 $
2018 Q4
0 Quartale
DUST-Symbol
11
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
99,1 Mio. $
215.000 $ 0,96 %
+4
Neu +314.105 $
2018 Q4
0 Quartale
NUGT-Symbol
12
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
991 Mio. $
138.000 $ 0,62 %
+3.001
Neu +220.338 $
2018 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
– –
-10.500
Geschlossen -2,25 Mio. $ –
FTV-Symbol
14
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
– –
-432.746
Geschlossen -23 Mio. $ –
GDXJ-Symbol
15
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
– –
-64.674
Geschlossen -1,77 Mio. $ –
GUSH-Symbol
16
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
246 Mio. $
– –
-71
Geschlossen -280.000 $ –
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
– –
-5.704
Geschlossen -130.000 $ –
JDST-Symbol
18
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
38,7 Mio. $
– –
-2
Geschlossen -644.000 $ –
LABU-Symbol
19
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
522 Mio. $
– –
-145
Geschlossen -270.000 $ –
TLT-Symbol
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
– –
-1.902
Geschlossen -223.000 $ –
TNA-Symbol
21
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,21 Mrd. $
– –
-2.600
Geschlossen -233.000 $ –
URTY-Symbol
22
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
254 Mio. $
– –
-2.890
Geschlossen -304.000 $ –
USO-Symbol
23
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
– –
-7.454
Geschlossen -925.000 $ –
UVXY-Symbol
24
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
282 Mio. $
– –
-10
Geschlossen -899.000 $ –
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
– –
-946
Geschlossen -253.000 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

NMM
NGP MR Management Dallas, Texas 23,4 Mio. $ AUM 15,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lexington Advisors New York 18,7 Mio. $ AUM 48,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGFS
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ACM
Archer Capital Management New York 16,2 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMC
Higher Moment Capital Boston, Massachusetts 30,9 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta 34,9 Mio. $ AUM 43,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia 37,1 Mio. $ AUM
L
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey 37,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von CMT Trading für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt CMT Trading 26 Positionen im Wert von 22,4 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 39,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

CMT Trading zog im Q4 2018 netto 22,2 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fortive – eine Position im geschätzten Wert von 23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete CMT Trading eine neue Position in Virtu Financial im Wert von 2,83 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CMT Trading im Q4 2018 war Virtu Financial: 110.000 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $.
  • CMT Trading hat seine Position in iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CMT Trading im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 404.478 $.
  • CMT Trading hat seine Position in Fortive im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CMT Trading machen im Q4 2018 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,4 Mio. $ aus.
  • CMT Trading eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von CMT Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 22,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von CMT Trading für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .