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BC
Banced Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4610万
売買回転率
26.55%
推定1年リターン
5.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.67%
1年予想リターン
-5.21%
3年間の予想リターン
+27.49%
5年予想リターン
+51.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8667万
運用資産残高の伸び率
+$374万
(+4.5%)
資金フロー
+$396万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.89%
保有額
200
新規
21
買い増し
96
減少
57
解消
25
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SCG
Scana
SCG
|
+$87万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$86.7万 |
| 3 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+$49.1万 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+$47.2万 |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+$43.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+$109万 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+$72.2万 |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+$56万 |
| 4 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+$47.5万 |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+$46.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.8% |
| 2 | ヘルスケア | 15.59% |
| 3 | 情報技術 | 13.75% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.6% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.05兆
| $257万 | 2.96% |
101,904
+3,676
| +4% | +$9.02万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
Intel
INTC
$3075億
| $176万 | 2.03% |
50,629
+758
| +2% | +$2.57万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
$2090億
| $171万 | 1.97% |
16,048
+469
| +3% | +$4.59万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Altria Group
MO
$1267億
| $140万 | 1.61% |
30,407
+4,220
| +16% | +$18.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $132万 | 1.52% |
16,654
+2,827
| +20% | +$20.7万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9082億
| $129万 | 1.49% |
21,357
+1,463
| +7% | +$8.55万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1811億
| $122万 | 1.4% |
16,251
+3,041
| +23% | +$23.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3443億
| $117万 | 1.35% |
9,502
+1,030
| +12% | +$12.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
American Express
AXP
$2165億
| $111万 | 1.28% |
12,669
+1,245
| +11% | +$11.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
McKesson
MCK
$1236億
| $111万 | 1.28% |
5,680
+669
| +13% | +$12.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $110万 | 1.27% |
37,478
+5,610
| +18% | +$16.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Ford
F
$488億
| $100万 | 1.15% |
67,642
+6,427
| +10% | +$11万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
HSBC
HSBC
$3054億
| $98.1万 | 1.13% |
22,388
+244
| +1% | +$1.11万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Morgan Stanley
MS
$2924億
| $95.8万 | 1.11% |
27,724
+3,784
| +16% | +$12.6万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
15
Starbucks
SBUX
$1242億
| $92万 | 1.06% |
24,384
+2,416
| +11% | +$9.34万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4105億
| $91.5万 | 1.06% |
7,666
+1,123
| +17% | +$14.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
IBM
IBM
$2302億
| $85.9万 | 0.99% |
4,732
+1,208
| +34% | +$22万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Olin
OLN
$19.7億
| $85万 | 0.98% |
33,659
+14,553
| +76% | +$38.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $84.4万 | 0.97% |
6,110
+596
| +11% | +$7.94万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
ESRX
20
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $84.4万 | 0.97% |
11,944
+1,147
| +11% | +$8.17万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
SCG
21
上場廃止
Scana
SCG
| $84.2万 | 0.97% |
+16,967
| 新規 | +$87万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
RFMD
22
上場廃止
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| $83.7万 | 0.97% |
72,536
-527
| -0.7% | -$5,937 |
2014 Q1
2四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9987億
| $83万 | 0.96% |
32,586
+6,888
| +27% | +$17.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
Magna International
MGA
$158億
| $82.9万 | 0.96% |
17,468
-230
| -1% | -$1.26万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Comcast
CMCSA
$875億
| $80.7万 | 0.93% |
30,024
+5,274
| +21% | +$14.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
DE
CCM
Banced Corpの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Banced Corpは200銘柄を保有し、保有額は$8667万でした。前四半期の$8293万から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Banced Corpは2014年第3四半期に純新規資金として$396万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち96銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はScanaで、保有株数は16,967株、評価額は$84.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$29.9万相当を売却しました。
- Banced Corpが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はScanaで、株数は16,967株、評価額は$84.2万でした。
- Banced Corpは2014年第3四半期にOlinの保有額を最も増やし、増加額は推定$38.7万でした。
- Banced Corpが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$29.9万相当を減らしました。
- Banced Corpは2014年第3四半期にWilliams Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Banced Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$8667万のポートフォリオの17%を占めています。
- Banced Corpは2014年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Banced Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$8667万となりました。
2014年10月10日に提出された、2014年第3四半期分のBanced Corpの 13F報告書 に基づいています。