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BC

Banced Corp Portfolio-Positionen

AUM 46,1 Mio. $ Umschlag 26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,74 Mio. $
Kapitalfluss
+3,96 Mio. $
Kapitalfluss %
4,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
200
Neu
21
Aufgestockt
96
Reduziert
57
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCG
Scana
SCG
+869.866 $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+866.875 $
3
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+491.208 $
4
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+471.563 $
5
TUP-Symbol
Tupperware Brands Corporation
TUP
+439.070 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,09 Mio. $
2
SO-Symbol
Southern Company
SO
+722.000 $
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+560.000 $
4
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
+475.000 $
5
MAT-Symbol
Mattel
MAT
+468.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,8 %
2 Gesundheitswesen 15,59 %
3 Technologie 13,75 %
4 Industrie 10,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,57 Mio. $ 2,96 %
101.904
+3.676
+4 % +90.218 $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
2
Intel
INTC
460 Mrd. $
1,76 Mio. $ 2,03 %
50.629
+758
+2 % +25.664 $
2013 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
3
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,97 %
16.048
+469
+3 % +45.924 $
2013 Q2
5 Quartale
MO-Symbol
4
Altria Group
MO
124 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,61 %
30.407
+4.220
+16 % +180.764 $
2013 Q2
5 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,32 Mio. $ 1,52 %
16.654
+2.827
+20 % +207.379 $
2013 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,49 %
21.357
+1.463
+7 % +85.520 $
2013 Q2
5 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,4 %
16.251
+3.041
+23 % +232.597 $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,35 %
9.502
+1.030
+12 % +128.349 $
2013 Q2
5 Quartale
AXP-Symbol
9
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,28 %
12.669
+1.245
+11 % +112.086 $
2013 Q2
5 Quartale
MCK-Symbol
10
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,28 %
5.680
+669
+13 % +128.772 $
2013 Q2
5 Quartale
EMC-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
1,1 Mio. $ 1,27 %
37.478
+5.610
+18 % +161.853 $
2013 Q2
5 Quartale
F-Symbol
12
Ford
F
46,3 Mrd. $
1 Mio. $ 1,15 %
67.642
+6.427
+10 % +109.821 $
2013 Q2
5 Quartale
HSBC-Symbol
13
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
981.000 $ 1,13 %
22.388
+244
+1 % +11.114 $
2013 Q2
5 Quartale
MS-Symbol
14
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
958.000 $ 1,11 %
27.724
+3.784
+16 % +126.080 $
2013 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
15
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
920.000 $ 1,06 %
24.384
+2.416
+11 % +93.440 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
457 Mrd. $
915.000 $ 1,06 %
7.666
+1.123
+17 % +143.299 $
2013 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
17
IBM
IBM
240 Mrd. $
859.000 $ 0,99 %
4.732
+1.208
+34 % +220.079 $
2013 Q2
5 Quartale
OLN-Symbol
18
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
850.000 $ 0,98 %
33.659
+14.553
+76 % +387.383 $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
844.000 $ 0,97 %
6.110
+596
+11 % +79.392 $
2014 Q1
2 Quartale
ESRX
20
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
844.000 $ 0,97 %
11.944
+1.147
+11 % +81.715 $
2013 Q2
5 Quartale
SCG
21
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
842.000 $ 0,97 %
+16.967
Neu +869.866 $
2014 Q3
0 Quartale
RFMD
22
Nicht mehr gelistet
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
837.000 $ 0,97 %
72.536
-527
-0,7 % -5.937 $
2014 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
830.000 $ 0,96 %
32.586
+6.888
+27 % +173.922 $
2013 Q2
5 Quartale
MGA-Symbol
24
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
829.000 $ 0,96 %
17.468
-230
-1 % -12.610 $
2013 Q2
5 Quartale
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
807.000 $ 0,93 %
30.024
+5.274
+21 % +144.473 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PGIM Wadhwani
PGIM Wadhwani London, United Kingdom 44,7 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kresge Foundation
Kresge Foundation Troy, Michigan 48,9 Mio. $ AUM
DE
DFT Energy Locust Valley, New York 42,2 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stuyvesant Capital Management
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York 41,1 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luzich Partners
Luzich Partners Las Vegas, Nevada 53,5 Mio. $ AUM 18,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lakestar
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey 37,5 Mio. $ AUM
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia 37,1 Mio. $ AUM
Oceanwood Capital Management
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta 34,9 Mio. $ AUM 43,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Banced Corp 200 Positionen im Wert von 86,7 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 82,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Banced Corp investierte 3,96 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Scana: 16.967 Aktien im Wert von 842.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home Depot; sie wurde auf 299.350 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Banced Corp im Q3 2014 war Scana: 16.967 Aktien im Wert von 842.000 $.
  • Banced Corp hat seine Position in Olin in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 387.383 $.
  • Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q3 2014 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 299.350 $.
  • Banced Corp hat seine Position in Williams Companies im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,7 Mio. $ aus.
  • Banced Corp eröffnete 21 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Banced Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 86,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banced Corp für Q3 2014 am 10. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .