Wir sind mit live! Mehr erfahren
BC

Banced Corp Portfolio-Positionen

AUM 46,1 Mio. $ Umschlag 26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,24 Mio. $
Kapitalfluss
-4,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,67 %
Position
227
Neu
46
Aufgestockt
46
Reduziert
99
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+756.246 $
2
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+512.040 $
3
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+494.983 $
4
RFMD
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
+494.663 $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+485.358 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,07 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+873.000 $
3
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+792.359 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+716.351 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+558.582 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,55 %
2 Gesundheitswesen 16,28 %
3 Technologie 12,89 %
4 Industrie 11,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
2,32 Mio. $ 2,41 %
120.876
+9.492
+9 % +180.545 $
2013 Q2
3 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,72 %
54.313
+8.633
+19 % +257.401 $
2013 Q2
3 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
350 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,53 %
56.956
-6.750
-11 % -168.501 $
2013 Q2
3 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,41 %
22.291
-889
-4 % -51.377 $
2013 Q2
3 Quartale
AXP-Symbol
5
American Express
AXP
214 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,38 %
14.742
-43
-0,3 % -3.841 $
2013 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
1,23 Mio. $ 1,28 %
44.446
-5.460
-11 % -158.974 $
2013 Q2
3 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,26 %
9.740
-1.544
-14 % -190.732 $
2013 Q2
3 Quartale
GILD-Symbol
8
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,25 %
16.967
-1.669
-9 % -130.897 $
2013 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
9
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,24 %
15.100
-5.972
-28 % -449.756 $
2013 Q2
3 Quartale
COV
10
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
1,14 Mio. $ 1,19 %
15.541
+1.925
+14 % +134.249 $
2013 Q2
3 Quartale
HSBC-Symbol
11
HSBC
HSBC
292 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,18 %
25.957
+3.982
+18 % +180.696 $
2013 Q2
3 Quartale
MO-Symbol
12
Altria Group
MO
130 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,14 %
29.343
-4.295
-13 % -156.077 $
2013 Q2
3 Quartale
MGA-Symbol
13
Magna International
MGA
16,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,05 %
20.912
+2.574
+14 % +114.302 $
2013 Q2
3 Quartale
CMCSA-Symbol
14
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
1 Mio. $ 1,04 %
40.100
+254
+0,6 % +6.615 $
2013 Q2
3 Quartale
SBUX-Symbol
15
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
977.000 $ 1,02 %
26.624
+1.102
+4 % +40.757 $
2013 Q2
3 Quartale
F-Symbol
16
Ford
F
48,9 Mrd. $
966.000 $ 1,01 %
61.958
+745
+1 % +11.529 $
2013 Q2
3 Quartale
EMC-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
908.000 $ 0,94 %
33.132
-6.452
-16 % -167.737 $
2013 Q2
3 Quartale
ESRX
18
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
906.000 $ 0,94 %
12.068
-1.632
-12 % -122.208 $
2013 Q2
3 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
899.000 $ 0,94 %
11.160
+4.283
+62 % +337.490 $
2013 Q2
3 Quartale
MCK-Symbol
20
McKesson
MCK
116 Mrd. $
868.000 $ 0,9 %
4.917
+525
+12 % +91.741 $
2013 Q2
3 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
459 Mrd. $
862.000 $ 0,9 %
7.249
-1.717
-19 % -199.676 $
2013 Q2
3 Quartale
DAL-Symbol
22
Delta Air Lines
DAL
52,7 Mrd. $
856.000 $ 0,89 %
24.695
+10.056
+69 % +323.416 $
2013 Q2
3 Quartale
WBA-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
839.000 $ 0,87 %
12.712
-1.854
-13 % -116.517 $
2013 Q2
3 Quartale
NSC-Symbol
24
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
826.000 $ 0,86 %
8.501
-1.446
-15 % -134.122 $
2013 Q2
3 Quartale
CAG-Symbol
25
Conagra Brands
CAG
6,96 Mrd. $
824.000 $ 0,86 %
34.136
+12.195
+56 % +292.658 $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PGIM Wadhwani
PGIM Wadhwani London, United Kingdom 44,7 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kresge Foundation
Kresge Foundation Troy, Michigan 48,9 Mio. $ AUM
DE
DFT Energy Locust Valley, New York 42,2 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stuyvesant Capital Management
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York 41,1 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luzich Partners
Luzich Partners Las Vegas, Nevada 53,5 Mio. $ AUM 18,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lakestar
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey 37,5 Mio. $ AUM
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia 37,1 Mio. $ AUM
Oceanwood Capital Management
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta 34,9 Mio. $ AUM 43,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Banced Corp 227 Positionen im Wert von 96,1 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 99,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Banced Corp zog im Q1 2014 netto 4,73 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 99 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coca-Cola – eine Position im geschätzten Wert von 1,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Banced Corp eine neue Position in Williams Companies im Wert von 758.000 $.

  • Der größte Kauf von Banced Corp im Q1 2014 war Williams Companies: 18.668 Aktien im Wert von 758.000 $.
  • Banced Corp hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 512.040 $.
  • Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q1 2014 entfiel auf Aflac und belief sich schätzungsweise auf 792.359 $.
  • Banced Corp hat seine Position in Coca-Cola im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q1 2014 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,1 Mio. $ aus.
  • Banced Corp eröffnete 46 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Banced Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 96,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banced Corp für Q1 2014 am 14. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .