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BC
Banced Corp Portfolio-Positionen
AUM
46,1 Mio. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,36 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-5,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,37 %
Position
135
Neu
22
Aufgestockt
26
Reduziert
48
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+751.542 $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+690.435 $ |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+652.190 $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+635.576 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+593.989 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+951.000 $ |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+849.000 $ |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+756.000 $ |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+740.000 $ |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+690.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,63 % |
| 3 | Technologie | 11,86 % |
| 4 | Industrie | 11,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 1,77 Mio. $ | 3,46 % |
62.488
-160
| -0,3 % | -4.235 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
485 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 2,59 % |
35.028
-7.190
| -17 % | -254.610 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 2,17 % |
34.920
+1.851
| +6 % | +57.811 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
AT&T
T
160 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 2,16 % |
35.952
+21.845
| +155 % | +690.435 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
17.324
-3.823
| -18 % | -254.054 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 2,1 % |
16.091
+3.554
| +28 % | +231.731 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 2,07 % |
13.317
-503
| -4 % | -40.861 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 2 % |
7.178
-554
| -7 % | -82.654 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 983.000 $ | 1,93 % |
7.668
-4.145
| -35 % | -514.558 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
10
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 885.000 $ | 1,74 % |
8.604
-144
| -2 % | -14.704 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 873.000 $ | 1,71 % |
21.700
-5.620
| -21 % | -219.795 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
12
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 870.000 $ | 1,71 % |
27.074
+17.013
| +169 % | +568.869 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 856.000 $ | 1,68 % |
24.779
+5.385
| +28 % | +193.764 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 847.000 $ | 1,66 % |
7.172
-472
| -6 % | -57.261 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
19,1 Mrd. $
| 821.000 $ | 1,61 % |
+10.780
| Neu | +751.542 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
16
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 787.000 $ | 1,54 % |
7.735
+5.465
| +241 % | +523.979 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
17
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
| 754.000 $ | 1,48 % |
31.755
+10.132
| +47 % | +254.543 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 733.000 $ | 1,44 % |
5.077
+82
| +2 % | +11.993 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 723.000 $ | 1,42 % |
12.972
+506
| +4 % | +28.701 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
20
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 712.000 $ | 1,4 % |
16.368
+758
| +5 % | +31.493 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
| 709.000 $ | 1,39 % |
22.106
+343
| +2 % | +10.232 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
22
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
| 700.000 $ | 1,37 % |
21.104
-1.552
| -7 % | -51.655 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Magna International
MGA
17,8 Mrd. $
| 670.000 $ | 1,31 % |
15.604
+1.351
| +9 % | +53.196 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
24
Newell Brands
NWL
2,42 Mrd. $
| 664.000 $ | 1,3 % |
+12.612
| Neu | +652.190 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
25
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 650.000 $ | 1,27 % |
+15.520
| Neu | +593.989 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DE
CCM
Portfolio-Rückblick von Banced Corp für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Banced Corp 135 Positionen im Wert von 51 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 53,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Banced Corp zog im Q3 2016 netto 5,99 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Qualcomm – eine Position im geschätzten Wert von 951.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Banced Corp eine neue Position in Skyworks Solutions im Wert von 821.000 $.
- Der größte Kauf von Banced Corp im Q3 2016 war Skyworks Solutions: 10.780 Aktien im Wert von 821.000 $.
- Banced Corp hat seine Position in AT&T in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 690.435 $.
- Der größte Positionsabbau von Banced Corp im Q3 2016 entfiel auf General American Investors Company und belief sich schätzungsweise auf 602.405 $.
- Banced Corp hat seine Position in Qualcomm im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 951.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Banced Corp machen im Q3 2016 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51 Mio. $ aus.
- Banced Corp eröffnete 22 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Banced Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 51 Mio. $.
Auf Grundlage der von Banced Corp für Q3 2016 am 12. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .