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BC
Banced Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 46,1 mi
Giro
26,55%
Retorno est. (1 ano)
5,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,77%
Retorno est. (1 ano)
-5,21%
Retorno est. (3 anos)
+27,49%
Retorno est. (5 anos)
+51,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,36 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,37%
Posição
135
Nova
22
Aumentada
26
Reduzida
48
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 752 mil |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 690 mil |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 652 mil |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 594 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 951 mil |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+US$ 849 mil |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$ 756 mil |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 690 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,36% |
| 2 | Saúde | 14,63% |
| 3 | Tecnologia | 11,86% |
| 4 | Bens industriais | 11,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,77 mi | 3,46% |
62.488
-160
| -0,3% | -US$ 4,24 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,32 mi | 2,59% |
35.028
-7.190
| -17% | -US$ 255 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 1,11 mi | 2,17% |
34.920
+1.851
| +6% | +US$ 57,8 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 1,1 mi | 2,16% |
35.952
+21.845
| +155% | +US$ 690 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 1,1 mi | 2,15% |
17.324
-3.823
| -18% | -US$ 254 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,07 mi | 2,1% |
16.091
+3.554
| +28% | +US$ 232 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 1,05 mi | 2,07% |
13.317
-503
| -4% | -US$ 40,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 1,02 mi | 2% |
7.178
-554
| -7% | -US$ 82,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 983 mil | 1,93% |
7.668
-4.145
| -35% | -US$ 515 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 885 mil | 1,74% |
8.604
-144
| -2% | -US$ 14,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 873 mil | 1,71% |
21.700
-5.620
| -21% | -US$ 220 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 870 mil | 1,71% |
27.074
+17.013
| +169% | +US$ 569 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 856 mil | 1,68% |
24.779
+5.385
| +28% | +US$ 194 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 847 mil | 1,66% |
7.172
-472
| -6% | -US$ 57,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,6 bi
| US$ 821 mil | 1,61% |
+10.780
| Nova | +US$ 752 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 787 mil | 1,54% |
7.735
+5.465
| +241% | +US$ 524 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 754 mil | 1,48% |
31.755
+10.132
| +47% | +US$ 255 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 733 mil | 1,44% |
5.077
+82
| +2% | +US$ 12 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
19
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 723 mil | 1,42% |
12.972
+506
| +4% | +US$ 28,7 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 712 mil | 1,4% |
16.368
+758
| +5% | +US$ 31,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 709 mil | 1,39% |
22.106
+343
| +2% | +US$ 10,2 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 700 mil | 1,37% |
21.104
-1.552
| -7% | -US$ 51,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 670 mil | 1,31% |
15.604
+1.351
| +9% | +US$ 53,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Newell Brands
NWL
US$ 2,28 bi
| US$ 664 mil | 1,3% |
+12.612
| Nova | +US$ 652 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 650 mil | 1,27% |
+15.520
| Nova | +US$ 594 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
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DE
CCM
Revisão da carteira de Banced Corp no T3 2016
No T3 2016, Banced Corp detinha 135 posições no valor de US$ 51 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 53,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Banced Corp fez uma retirada líquida de US$ 5,99 mi em T3 2016, encerrando 39 posições e reduzindo 48 participações. Sua saída mais significativa foi Qualcomm, uma posição estimada em US$ 951 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Banced Corp abriu uma nova posição em Skyworks Solutions no valor de US$ 821 mil.
- A maior compra de Banced Corp no T3 2016 foi Skyworks Solutions: 10.780 ações no valor de US$ 821 mil.
- Banced Corp foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 690 mil.
- A maior redução de Banced Corp em T3 2016 foi em General American Investors Company, com um corte estimado de US$ 602 mil.
- Banced Corp encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 951 mil.
- As dez maiores posições de Banced Corp representam 22% de sua carteira de US$ 51 mi no T3 2016.
- Banced Corp abriu 22 novas posições e encerrou 39 em T3 2016.
- O valor da carteira de Banced Corp caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Banced Corp referente a T3 2016, protocolado em 12 de out. de 2016.