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BC
Banced Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 46,1 mi
Giro
26,55%
Retorno est. (1 ano)
5,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,96%
Retorno est. (1 ano)
-5,21%
Retorno est. (3 anos)
+27,49%
Retorno est. (5 anos)
+51,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,5 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 4,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,03%
Posição
113
Nova
10
Aumentada
24
Reduzida
55
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 756 mil |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 484 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 452 mil |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+US$ 386 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$ 612 mil |
| 2 |
AES
AES
|
+US$ 599 mil |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$ 565 mil |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 547 mil |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 528 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,7% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Saúde | 13,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,29% |
| 5 | Industriais | 11,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,9 mi | 4,12% |
48.124
-516
| -1% | -US$ 25 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,18 mi | 2,57% |
11.662
-637
| -5% | -US$ 68,2 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,17 mi | 2,54% |
16.062
-2.392
| -13% | -US$ 169 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 1,12 mi | 2,43% |
34.772
-1.572
| -4% | -US$ 50,3 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,11 mi | 2,41% |
11.360
-750
| -6% | -US$ 79,9 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 928 mil | 2,01% |
12.360
-220
| -2% | -US$ 18,3 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
7
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| US$ 927 mil | 2,01% |
18.496
-3.073
| -14% | -US$ 151 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 922 mil | 2% |
8.476
-149
| -2% | -US$ 17,3 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 909 mil | 1,97% |
17.400
-440
| -2% | -US$ 23,8 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 909 mil | 1,97% |
19.350
-8.940
| -32% | -US$ 419 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 900 mil | 1,95% |
4.770
-337
| -7% | -US$ 66,9 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 888 mil | 1,93% |
2.752
-93
| -3% | -US$ 32,1 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 845 mil | 1,83% |
6.785
-1.319
| -16% | -US$ 180 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 786 mil | 1,71% |
12.602
-381
| -3% | -US$ 25,9 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
15
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 753 mil | 1,63% |
+10.078
| Nova | +US$ 756 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 752 mil | 1,63% |
34.864
-18.438
| -35% | -US$ 429 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
17
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 731 mil | 1,59% |
4.116
+2.729
| +197% | +US$ 484 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 720 mil | 1,56% |
12.811
+7.963
| +164% | +US$ 452 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
19
Summit Hotel Properties
INN
US$ 705 mi
| US$ 620 mil | 1,35% |
63.809
+21.274
| +50% | +US$ 241 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 611 mil | 1,33% |
17.956
-1.542
| -8% | -US$ 56,3 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 603 mil | 1,31% |
2.953
-174
| -6% | -US$ 36,3 mil |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
22
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 603 mil | 1,31% |
9.005
+3
| +0% | +US$ 232 |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 602 mil | 1,31% |
18.384
-701
| -4% | -US$ 24 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 600 mil | 1,3% |
12.142
-92
| -0,8% | -US$ 5,33 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 572 mil | 1,24% |
3.938
-19
| -0,5% | -US$ 3 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Banced Corp no T4 2018
No T4 2018, Banced Corp detinha 113 posições no valor de US$ 46,1 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 58,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Banced Corp fez uma retirada líquida de US$ 4,57 mi em T4 2018, encerrando 20 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Gramercy Property Trust, uma posição estimada em US$ 612 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Banced Corp abriu uma nova posição em American Electric Power no valor de US$ 753 mil.
- A maior compra de Banced Corp no T4 2018 foi American Electric Power: 10.078 ações no valor de US$ 753 mil.
- Banced Corp foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 484 mil.
- A maior redução de Banced Corp em T4 2018 foi em General Motors, com um corte estimado de US$ 547 mil.
- Banced Corp encerrou totalmente sua posição em Gramercy Property Trust no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 612 mil.
- As dez maiores posições de Banced Corp representam 24% de sua carteira de US$ 46,1 mi no T4 2018.
- Banced Corp abriu 10 novas posições e encerrou 20 em T4 2018.
- O valor da carteira de Banced Corp caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Banced Corp referente a T4 2018, protocolado em 14 de jan. de 2019.