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BC
Banced Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 46,1 mi
Giro
26,55%
Retorno est. (1 ano)
5,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,96%
Retorno est. (1 ano)
-5,21%
Retorno est. (3 anos)
+27,49%
Retorno est. (5 anos)
+51,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,5 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 4,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,03%
Posição
113
Nova
10
Aumentada
24
Reduzida
55
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 756 mil |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 484 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 452 mil |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+US$ 386 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$ 612 mil |
| 2 |
AES
AES
|
+US$ 599 mil |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$ 565 mil |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 547 mil |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 528 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,7% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Saúde | 13,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,29% |
| 5 | Industriais | 11,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 373 mil | 0,81% |
1.418
-137
| -9% | -US$ 37,7 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
52
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 373 mil | 0,81% |
7.174
+615
| +9% | +US$ 33,3 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
53
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 370 mil | 0,8% |
+18.002
| Nova | +US$ 386 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 364 mil | 0,79% |
+14.320
| Nova | +US$ 338 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
55
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
| US$ 361 mil | 0,78% |
2.912
-89
| -3% | -US$ 13,2 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
56
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 359 mil | 0,78% |
3.356
+457
| +16% | +US$ 51,8 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
57
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 357 mil | 0,77% |
15.725
-897
| -5% | -US$ 22,4 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
58
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 354 mil | 0,77% |
3.029
-156
| -5% | -US$ 19,9 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
59
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 351 mil | 0,76% |
7.680
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
60
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 350 mil | 0,76% |
6.824
-377
| -5% | -US$ 22,9 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
61
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 344 mil | 0,75% |
11.417
-765
| -6% | -US$ 24,7 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
62
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 342 mil | 0,74% |
6.575
-445
| -6% | -US$ 28,2 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
63
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 335 mil | 0,73% |
8.156
+236
| +3% | +US$ 10,1 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
64
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 331 mil | 0,72% |
+4.055
| Nova | +US$ 374 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
65
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 328 mil | 0,71% |
7.068
+106
| +2% | +US$ 5,67 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
66
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 324 mil | 0,7% |
3.896
+212
| +6% | +US$ 19,4 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
67
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 323 mil | 0,7% |
1.586
-102
| -6% | -US$ 22,8 mil |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
68
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 318 mil | 0,69% |
+4.628
| Nova | +US$ 346 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
69
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 309 mil | 0,67% |
+5.719
| Nova | +US$ 355 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
70
Deslistada
Steelcase
SCS
| US$ 309 mil | 0,67% |
20.812
-947
| -4% | -US$ 15,4 mil |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
|
RTN
71
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 309 mil | 0,67% |
2.016
-82
| -4% | -US$ 14,7 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
72
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 308 mil | 0,67% |
2.061
+18
| +0,9% | +US$ 2,96 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
73
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 306 mil | 0,66% |
6.845
+392
| +6% | +US$ 18,2 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
74
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 305 mil | 0,66% |
7.033
+117
| +2% | +US$ 5,62 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
75
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 303 mil | 0,66% |
3.102
+136
| +5% | +US$ 14,7 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Banced Corp no T4 2018
No T4 2018, Banced Corp detinha 113 posições no valor de US$ 46,1 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 58,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Banced Corp fez uma retirada líquida de US$ 4,57 mi em T4 2018, encerrando 20 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Gramercy Property Trust, uma posição estimada em US$ 612 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Banced Corp abriu uma nova posição em American Electric Power no valor de US$ 753 mil.
- A maior compra de Banced Corp no T4 2018 foi American Electric Power: 10.078 ações no valor de US$ 753 mil.
- Banced Corp foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 484 mil.
- A maior redução de Banced Corp em T4 2018 foi em General Motors, com um corte estimado de US$ 547 mil.
- Banced Corp encerrou totalmente sua posição em Gramercy Property Trust no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 612 mil.
- As dez maiores posições de Banced Corp representam 24% de sua carteira de US$ 46,1 mi no T4 2018.
- Banced Corp abriu 10 novas posições e encerrou 20 em T4 2018.
- O valor da carteira de Banced Corp caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Banced Corp referente a T4 2018, protocolado em 14 de jan. de 2019.