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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.5 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 4.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.03%
Posición
113
Nuevas
10
Aumentadas
24
Reducidas
55
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 756 k |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 570 k |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 484 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 452 k |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+USD 386 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+USD 612 k |
| 2 |
AES
AES
|
+USD 599 k |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+USD 565 k |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 547 k |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 528 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.7% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Atención médica | 13.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.29% |
| 5 | Industriales | 11.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 373 k | 0.81% |
1,418
-137
| -9% | -USD 37.7 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
52
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 373 k | 0.81% |
7,174
+615
| +9% | +USD 33.3 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
53
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 370 k | 0.8% |
+18,002
| Nuevas | +USD 386 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
54
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 364 k | 0.79% |
+14,320
| Nuevas | +USD 338 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
55
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
| USD 361 k | 0.78% |
2,912
-89
| -3% | -USD 13.2 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
56
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 359 k | 0.78% |
3,356
+457
| +16% | +USD 51.8 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
57
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 357 k | 0.77% |
15,725
-897
| -5% | -USD 22.4 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
58
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 354 k | 0.77% |
3,029
-156
| -5% | -USD 19.9 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
59
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 351 k | 0.76% |
7,680
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
60
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 350 k | 0.76% |
6,824
-377
| -5% | -USD 22.9 k |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
61
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 344 k | 0.75% |
11,417
-765
| -6% | -USD 24.7 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
62
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 342 k | 0.74% |
6,575
-445
| -6% | -USD 28.2 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
63
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 335 k | 0.73% |
8,156
+236
| +3% | +USD 10.1 k |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
64
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 331 k | 0.72% |
+4,055
| Nuevas | +USD 374 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
65
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 328 k | 0.71% |
7,068
+106
| +2% | +USD 5.67 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
66
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 324 k | 0.7% |
3,896
+212
| +6% | +USD 19.4 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
67
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 323 k | 0.7% |
1,586
-102
| -6% | -USD 22.8 k |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
68
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 318 k | 0.69% |
+4,628
| Nuevas | +USD 346 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
69
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 309 k | 0.67% |
+5,719
| Nuevas | +USD 355 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
70
Dejó de cotizar
Steelcase
SCS
| USD 309 k | 0.67% |
20,812
-947
| -4% | -USD 15.4 k |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
|
RTN
71
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 309 k | 0.67% |
2,016
-82
| -4% | -USD 14.7 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
72
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 308 k | 0.67% |
2,061
+18
| +0.9% | +USD 2.96 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
73
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 306 k | 0.66% |
6,845
+392
| +6% | +USD 18.2 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
74
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 305 k | 0.66% |
7,033
+117
| +2% | +USD 5.62 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
75
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 303 k | 0.66% |
3,102
+136
| +5% | +USD 14.7 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
PW
KF
DE
SCM
LP
L
CCM
OCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Banced Corp mantenía 113 posiciones valuadas en USD 46.1 M, un 21% menos que los USD 58.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Banced Corp registró retiros netos por USD 4.57 M en T4 2018, cerró 20 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Gramercy Property Trust, una posición estimada en USD 612 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Banced Corp abrió una nueva posición en American Electric Power por valor de USD 753 k.
- La mayor compra de Banced Corp en T4 2018 fue American Electric Power: 10,078 acciones por un valor de USD 753 k.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 484 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T4 2018 fue en General Motors, con un recorte estimado de USD 547 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en Gramercy Property Trust en T4 2018, con una venta estimada de USD 612 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 24% de su cartera de USD 46.1 M en T4 2018.
- Banced Corp abrió 10 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Banced Corp cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.1 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T4 2018, presentado el 14 ene 2019.