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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.06%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 54.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.84 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 269 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.8%
Posición
104
Nuevas
4
Aumentadas
32
Reducidas
60
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 483 k |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 207 k |
| 3 |
ESCO Technologies
ESE
|
+USD 197 k |
| 4 |
Olin
OLN
|
+USD 184 k |
| 5 |
Under Armour Class C
UA
|
+USD 130 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 415 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 211 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 178 k |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 113 k |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 103 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.5% |
| 2 | Salud | 13.99% |
| 3 | Tecnología | 12.67% |
| 4 | Industriales | 11.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 2.09 M | 3.81% |
58,112
-5,420
| -9% | -USD 178 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 1.27 M | 2.31% |
35,096
-256
| -0.7% | -USD 9.26 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 1.24 M | 2.26% |
14,121
-361
| -2% | -USD 31.8 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 1.18 M | 2.15% |
16,497
-1,100
| -6% | -USD 79.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 1.1 M | 2.01% |
35,052
-1,567
| -4% | -USD 49.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 1.04 M | 1.91% |
7,315
+191
| +3% | +USD 27.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.04 M | 1.89% |
7,319
-406
| -5% | -USD 54.3 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
8
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 1.04 M | 1.89% |
27,699
-136
| -0.5% | -USD 4.86 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 1.02 M | 1.86% |
31,502
-457
| -1% | -USD 14.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.5 mil M
| USD 941 k | 1.72% |
9,605
-1,242
| -11% | -USD 113 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 903 k | 1.65% |
21,320
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 881 k | 1.61% |
7,834
+99
| +1% | +USD 10.9 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
13
Exelon
EXC
USD 47.1 mil M
| USD 871 k | 1.59% |
33,962
-718
| -2% | -USD 18.3 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 854 k | 1.56% |
7,958
-87
| -1% | -USD 9.8 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 846 k | 1.54% |
12,340
-1,305
| -10% | -USD 83.8 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 830 k | 1.51% |
6,665
-619
| -8% | -USD 73.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| USD 819 k | 1.49% |
16,419
+183
| +1% | +USD 8.84 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 770 k | 1.4% |
4,619
+39
| +0.9% | +USD 6.52 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 719 k | 1.31% |
19,105
-733
| -4% | -USD 27.2 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 680 k | 1.24% |
15,340
-860
| -5% | -USD 35.8 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 680 k | 1.24% |
8,268
-204
| -2% | -USD 15.6 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 664 k | 1.21% |
15,514
-194
| -1% | -USD 8.61 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
23
Magna International
MGA
USD 15.8 mil M
| USD 661 k | 1.21% |
15,326
+242
| +2% | +USD 10.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
Newell Brands
NWL
USD 2526 M
| USD 631 k | 1.15% |
13,379
-79
| -0.6% | -USD 3.75 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 41.3 mil M
| USD 606 k | 1.11% |
10,293
-543
| -5% | -USD 30.4 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
DE
CCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Banced Corp mantenía 104 posiciones por un valor de USD 54.8 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 53 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Banced Corp muestra 4 nuevos, Aumentaron 32, 60 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Abbott: 11,181 acciones con un valor de USD 497 k. La mayor venta fue McKesson, por un valor estimado de USD 415 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Banced Corp en T1 2017 fue Abbott: 11,181 acciones por un valor de USD 497 k.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en Under Armour Class C durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 130 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T1 2017 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 178 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en McKesson en T1 2017, con una venta estimada de USD 415 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 22% de su cartera de USD 54.8 M en T1 2017.
- Banced Corp abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Banced Corp aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 54.8 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T1 2017, presentado el 12 abr 2017.