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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.84%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 57.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.5 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 764 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.13%
Posición
114
Nuevas
14
Aumentadas
22
Reducidas
70
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 727 k |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 518 k |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 351 k |
| 4 |
Snap-on
SNA
|
+USD 336 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 332 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qorvo
QRVO
|
+USD 702 k |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 648 k |
| 3 |
Cencora
COR
|
+USD 415 k |
| 4 |
Pitney Bowes
PBI
|
+USD 383 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 131 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.35% |
| 2 | Salud | 13.63% |
| 3 | Tecnología | 12.37% |
| 4 | Industriales | 11.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.05 M | 3.55% |
53,108
-832
| -2% | -USD 32.3 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 1.51 M | 2.63% |
39,773
+3,250
| +9% | +USD 116 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 1.29 M | 2.24% |
13,513
-700
| -5% | -USD 64.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 1.22 M | 2.11% |
19,202
+3,117
| +19% | +USD 208 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 1.2 M | 2.08% |
40,410
+4,232
| +12% | +USD 120 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Exelon
EXC
USD 46.1 mil M
| USD 1.18 M | 2.04% |
43,822
+5,993
| +16% | +USD 160 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 1.13 M | 1.96% |
6,610
-315
| -5% | -USD 52.6 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 1.08 M | 1.88% |
9,207
+1,055
| +13% | +USD 115 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 1.08 M | 1.88% |
22,778
-1,233
| -5% | -USD 57.2 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 1.01 M | 1.75% |
8,709
+785
| +10% | +USD 94.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 534 mil M
| USD 953 k | 1.66% |
6,750
-551
| -8% | -USD 72.9 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 952 k | 1.65% |
19,540
+60
| +0.3% | +USD 2.85 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 903 k | 1.57% |
26,657
-2,177
| -8% | -USD 70 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
ConocoPhillips
COP
USD 178 mil M
| USD 860 k | 1.49% |
17,177
+605
| +4% | +USD 27.2 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.1 mil M
| USD 857 k | 1.49% |
8,412
-375
| -4% | -USD 38.9 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 838 k | 1.46% |
+16,078
| Nuevas | +USD 727 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 720 k | 1.25% |
8,884
-807
| -8% | -USD 61.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 712 k | 1.24% |
5,483
-986
| -15% | -USD 131 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 703 k | 1.22% |
3,835
-652
| -15% | -USD 115 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 674 k | 1.17% |
10,575
-469
| -4% | -USD 27.4 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 659 k | 1.14% |
13,677
-1,488
| -10% | -USD 69 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
22
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 634 k | 1.1% |
4,252
+2,238
| +111% | +USD 336 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Magna International
MGA
USD 17.2 mil M
| USD 631 k | 1.1% |
11,819
-887
| -7% | -USD 43 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
USD 68.4 mil M
| USD 622 k | 1.08% |
15,409
-572
| -4% | -USD 20.9 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
25
Zions Bancorporation
ZION
USD 9586 M
| USD 622 k | 1.08% |
13,184
-1,340
| -9% | -USD 59.6 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DE
CCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Banced Corp mantenía 114 posiciones por un valor de USD 57.6 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 54.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Banced Corp muestra 14 nuevos, Aumentaron 22, 70 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Applied Materials: 16,078 acciones con un valor de USD 838 k. La mayor venta fue Qorvo, por un valor estimado de USD 702 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 15% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Banced Corp en T3 2017 fue Applied Materials: 16,078 acciones por un valor de USD 838 k.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en Snap-on durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 336 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T3 2017 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 131 k.
- Banced Corp cerró por completo su posición en Qorvo en T3 2017, con una venta estimada de USD 702 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 22% de su cartera de USD 57.6 M en T3 2017.
- Banced Corp abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Banced Corp aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 57.6 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T3 2017, presentado el 12 oct 2017.