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BC
Banced Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.1 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.2 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.31%
Posición
216
Nuevas
22
Aumentadas
35
Reducidas
119
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+USD 601 k |
| 2 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+USD 584 k |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+USD 582 k |
| 4 |
TransAlta
TAC
|
+USD 581 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 464 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 899 k |
| 3 |
State Street
STT
|
+USD 773 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 757 k |
| 5 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+USD 698 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.64% |
| 2 | Salud | 15.53% |
| 3 | Tecnología | 12.31% |
| 4 | Energía | 10.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 2.28 M | 2.75% |
98,228
-22,648
| -19% | -USD 482 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 481 mil M
| USD 1.54 M | 1.86% |
49,871
-7,085
| -12% | -USD 194 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
USD 196 mil M
| USD 1.29 M | 1.56% |
15,579
-1,388
| -8% | -USD 108 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 1.15 M | 1.38% |
19,894
-2,397
| -11% | -USD 135 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 1.1 M | 1.32% |
26,187
-3,156
| -11% | -USD 127 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Williams Companies
WMB
USD 87.9 mil M
| USD 1.09 M | 1.31% |
18,651
-17
| -0.1% | -USD 788 |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
7
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.08 M | 1.31% |
11,424
-3,318
| -23% | -USD 299 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 300 mil M
| USD 1.07 M | 1.29% |
8,472
-1,268
| -13% | -USD 161 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Ford
F
USD 46.5 mil M
| USD 1.06 M | 1.27% |
61,215
-743
| -1% | -USD 12.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
USD 193 mil M
| USD 1.05 M | 1.26% |
13,210
-1,890
| -13% | -USD 150 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
HSBC
HSBC
USD 313 mil M
| USD 969 k | 1.17% |
22,144
-3,813
| -15% | -USD 170 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Magna International
MGA
USD 17.2 mil M
| USD 953 k | 1.15% |
17,698
-3,214
| -15% | -USD 164 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 933 k | 1.13% |
5,011
+94
| +2% | +USD 16.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 930 k | 1.12% |
13,827
+7,535
| +120% | +USD 464 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 456 mil M
| USD 854 k | 1.03% |
6,543
-706
| -10% | -USD 87.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 850 k | 1.02% |
21,968
-4,656
| -17% | -USD 169 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 839 k | 1.01% |
31,868
-1,264
| -4% | -USD 33.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
USD 51.7 mil M
| USD 775 k | 0.93% |
20,024
-4,671
| -19% | -USD 176 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 774 k | 0.93% |
23,940
+12,696
| +113% | +USD 391 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
USD 2.22 B
| USD 755 k | 0.91% |
35,308
+16,992
| +93% | +USD 350 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
ESRX
21
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 749 k | 0.9% |
10,797
-1,271
| -11% | -USD 89.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 722 k | 0.87% |
15,921
-331
| -2% | -USD 14.6 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 713 k | 0.86% |
9,616
-3,096
| -24% | -USD 216 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RFMD
24
Dejó de cotizar
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| USD 700 k | 0.84% |
73,063
-7,336
| -9% | -USD 65.2 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 698 k | 0.84% |
5,514
+3,217
| +140% | +USD 407 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DE
CCM
Revisión del portafolio de Banced Corp en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Banced Corp mantenía 216 posiciones valuadas en USD 82.9 M, un 14% menos que los USD 96.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Banced Corp registró retiros netos por USD 17.9 M en T2 2014, cerró 37 posiciones y redujo 119 tenencias. Su salida más destacada fue Procter & Gamble, una posición estimada en USD 899 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Banced Corp abrió una nueva posición en Lincoln National por valor de USD 626 k.
- La mayor compra de Banced Corp en T2 2014 fue Lincoln National: 12,168 acciones por un valor de USD 626 k.
- Banced Corp fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 464 k.
- La mayor reducción de Banced Corp durante T2 2014 fue en Pfizer, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
- Banced Corp cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T2 2014, con una venta estimada de USD 899 k.
- Las diez principales posiciones de Banced Corp representan 15% de su cartera de USD 82.9 M en T2 2014.
- Banced Corp abrió 22 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Banced Corp cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 82.9 M.
Según el Informe 13F de Banced Corp correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.