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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.52%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8293만
AUM 성장
-US$1318만
(-14%)
자금 흐름
-US$1788만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.31%
보유액
216
신규
22
증가
35
축소
119
청산됨
37
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$60.1만 |
| 2 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+US$58.4만 |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$58.2만 |
| 4 |
TransAlta
TAC
|
+US$58.1만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$46.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$111만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$89.9만 |
| 3 |
State Street
STT
|
+US$77.3만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$75.7만 |
| 5 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$69.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.64% |
| 2 | 헬스케어 | 15.53% |
| 3 | 정보기술 | 12.31% |
| 4 | 에너지 | 10.99% |
| 5 | 임의소비재 | 10.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$228만 | 2.75% |
98,228
-22,648
| -19% | -US$48.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$4581억
| US$154만 | 1.86% |
49,871
-7,085
| -12% | -US$19.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1944억
| US$129만 | 1.56% |
15,579
-1,388
| -8% | -US$10.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8823억
| US$115만 | 1.38% |
19,894
-2,397
| -11% | -US$13.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Altria Group
MO
US$1244억
| US$110만 | 1.32% |
26,187
-3,156
| -11% | -US$12.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$879억
| US$109만 | 1.31% |
18,651
-17
| -0.1% | -US$788 |
2014 Q1
1분기
|
|
7
American Express
AXP
US$2110억
| US$108만 | 1.31% |
11,424
-3,318
| -23% | -US$29.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$2975억
| US$107만 | 1.29% |
8,472
-1,268
| -13% | -US$16.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Ford
F
US$461억
| US$106만 | 1.27% |
61,215
-743
| -1% | -US$1.21만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$105만 | 1.26% |
13,210
-1,890
| -13% | -US$15만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
HSBC
HSBC
US$3100억
| US$96.9만 | 1.17% |
22,144
-3,813
| -15% | -US$17만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Magna International
MGA
US$171억
| US$95.3만 | 1.15% |
17,698
-3,214
| -15% | -US$16.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
McKesson
MCK
US$1167억
| US$93.3만 | 1.13% |
5,011
+94
| +2% | +US$1.67만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$93만 | 1.12% |
13,827
+7,535
| +120% | +US$46.4만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4574억
| US$85.4만 | 1.03% |
6,543
-706
| -10% | -US$8.78만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1148억
| US$85만 | 1.02% |
21,968
-4,656
| -17% | -US$16.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$83.9만 | 1.01% |
31,868
-1,264
| -4% | -US$3.34만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$501억
| US$77.5만 | 0.93% |
20,024
-4,671
| -19% | -US$17.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2824억
| US$77.4만 | 0.93% |
23,940
+12,696
| +113% | +US$39.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$75.5만 | 0.91% |
35,308
+16,992
| +93% | +US$35만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
ESRX
21
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$74.9만 | 0.9% |
10,797
-1,271
| -11% | -US$8.95만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Southern Company
SO
US$1070억
| US$72.2만 | 0.87% |
15,921
-331
| -2% | -US$1.46만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$71.3만 | 0.86% |
9,616
-3,096
| -24% | -US$21.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
RFMD
24
상장폐지됨
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| US$70만 | 0.84% |
73,063
-7,336
| -9% | -US$6.52만 |
2014 Q1
1분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$69.8만 | 0.84% |
5,514
+3,217
| +140% | +US$40.7만 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DE
CCM
Banced Corp의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Banced Corp의 보유 포지션은 216개, 총액은 US$8293만였으며 전 분기 US$9611만보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Banced Corp 측은 2014년 2분기에 순 US$1788만 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 119개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 US$89.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banced Corp 측은 Lincoln National에 US$62.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banced Corp의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Lincoln National 주식으로, US$62.6만 상당의 12,168주를 매수했어요.
- Banced Corp 측이 2014년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$46.4만 규모예요.
- Banced Corp의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Banced Corp 측은 2014년 2분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8293만 중 15% 비중을 차지해요.
- Banced Corp 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$8293만 규모가 됐어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Banced Corp의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.