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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.33%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5433만
AUM 성장
-US$1924만
(-26%)
자금 흐름
-US$1420만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.64%
보유액
158
신규
5
증가
28
축소
79
청산됨
43
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+US$48.6만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$42.2만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$38.6만 |
| 4 |
Post Holdings
POST
|
+US$36.9만 |
| 5 |
H&E Equipment Services
HEES
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSBC
HSBC
|
+US$88.4만 |
| 2 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$47.7만 |
| 3 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$42.2만 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$38.5만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$36.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.73% |
| 2 | 금융 | 16.24% |
| 3 | 정보기술 | 12.41% |
| 4 | 산업재 | 10.46% |
| 5 | 임의소비재 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$173만 | 3.18% |
62,648
-8,672
| -12% | -US$25.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$2053억
| US$136만 | 2.5% |
13,820
-2,944
| -18% | -US$32.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$4867억
| US$127만 | 2.34% |
42,218
-5,180
| -11% | -US$15만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Altria Group
MO
US$1282억
| US$115만 | 2.12% |
21,147
-2,575
| -11% | -US$13.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$106만 | 1.95% |
11,813
-3,505
| -23% | -US$32.2만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
6
General Motors
GM
US$728억
| US$99.3만 | 1.83% |
33,069
+2,987
| +10% | +US$9.15만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1980억
| US$95.1만 | 1.75% |
17,705
-2,156
| -11% | -US$12.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3248억
| US$93.4만 | 1.72% |
7,732
-215
| -3% | -US$2.63만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
General American Investors Company
GAM
US$15.4억
| US$89.4만 | 1.65% |
28,867
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.45조
| US$87.2만 | 1.6% |
27,320
-4,080
| -13% | -US$12.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Portland General Electric
POR
US$52억
| US$84.9만 | 1.56% |
22,949
-994
| -4% | -US$3.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$76.4만 | 1.41% |
12,537
-1,744
| -12% | -US$11.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Principal Financial Group
PFG
US$242억
| US$75.6만 | 1.39% |
15,970
-870
| -5% | -US$4.51만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1802억
| US$74.9만 | 1.38% |
15,610
+8,287
| +113% | +US$42.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$74만 | 1.36% |
30,612
-3,396
| -10% | -US$8.58만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1203억
| US$73.1만 | 1.35% |
12,872
-3,203
| -20% | -US$17.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$71.4만 | 1.31% |
7,644
+226
| +3% | +US$2.19만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4540억
| US$69만 | 1.27% |
8,748
+790
| +10% | +US$6.65만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ESRX
19
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$69만 | 1.27% |
8,523
-1,368
| -14% | -US$11.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2974억
| US$68.6만 | 1.26% |
21,763
-3,539
| -14% | -US$12.9만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
21
Magna International
MGA
US$173억
| US$68.4만 | 1.26% |
14,253
-1,589
| -10% | -US$8.22만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$67.6만 | 1.24% |
13,166
+4,722
| +56% | +US$26만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1155억
| US$66.6만 | 1.23% |
6,902
-1,442
| -17% | -US$15.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
McKesson
MCK
US$1144억
| US$65.7만 | 1.21% |
3,554
-1,041
| -23% | -US$22.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$65.1만 | 1.2% |
4,995
-143
| -3% | -US$1.96만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DE
CCM
Banced Corp의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Banced Corp의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$5433만였으며 전 분기 US$7358만보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Banced Corp 측은 2015년 3분기에 순 US$1420만 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 79개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HSBC 주식으로, 추정 US$88.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banced Corp 측은 Exelon에 US$45.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banced Corp의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon 주식으로, US$45.8만 상당의 21,623주를 매수했어요.
- Banced Corp 측이 2015년 3분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$42.2만 규모예요.
- Banced Corp의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$32.7만예요.
- Banced Corp 측은 2015년 3분기에 HSBC 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5433만 중 21% 비중을 차지해요.
- Banced Corp 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$5433만 규모가 됐어요.
2015년 10월 16일에 제출된 Banced Corp의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.