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BC
Banced Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4610만
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.36%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5719만
AUM 성장
+US$119만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$136만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.95%
보유액
118
신규
10
증가
60
축소
25
청산됨
17
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$76.8만 |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$67.3만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$64만 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$60.4만 |
| 5 |
AFSI
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
|
+US$55.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+US$82.9만 |
| 2 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$80.8만 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$74만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$71.3만 |
| 5 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$60만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.25% |
| 2 | 헬스케어 | 15.23% |
| 3 | 정보기술 | 13.66% |
| 4 | 산업재 | 11.57% |
| 5 | 임의소비재 | 9.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$196만 | 3.44% |
72,096
+14,848
| +26% | +US$37만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$4519억
| US$142만 | 2.49% |
43,995
+2,343
| +6% | +US$7.19만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$140만 | 2.44% |
15,179
+2,583
| +21% | +US$23.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$132만 | 2.31% |
11,597
+2
| +0% | +US$211 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
5
Altria Group
MO
US$1270억
| US$130만 | 2.27% |
20,683
-523
| -2% | -US$3.16만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$120만 | 2.09% |
7,840
-70
| -0.9% | -US$9.9천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$117만 | 2.04% |
30,580
+540
| +2% | +US$1.99만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
General Motors
GM
US$677억
| US$116만 | 2.03% |
36,945
+3,239
| +10% | +US$9.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
9
AT&T
T
US$1532억
| US$112만 | 1.96% |
37,819
+23,116
| +157% | +US$64만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$108만 | 1.89% |
18,298
+5,316
| +41% | +US$31만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$103만 | 1.8% |
38,523
+2,400
| +7% | +US$6.08만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Skyworks Solutions
SWKS
US$194억
| US$98.4만 | 1.72% |
12,622
+2,398
| +23% | +US$16.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
13
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$97.5만 | 1.7% |
25,615
+7,497
| +41% | +US$26.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$87.7만 | 1.53% |
17,387
+2,059
| +13% | +US$8.97만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
15
Exelon
EXC
US$462억
| US$86.5만 | 1.51% |
33,801
-2,431
| -7% | -US$5.45만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$86.2만 | 1.51% |
28,212
+2,136
| +8% | +US$6.13만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$85.4만 | 1.49% |
6,019
+143
| +2% | +US$1.9만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4447억
| US$83.7만 | 1.46% |
8,771
-220
| -2% | -US$1.92만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$82.5만 | 1.44% |
+10,886
| 신규 | +US$76.8만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
20
Lamar Advertising Co
LAMR
US$160억
| US$81.7만 | 1.43% |
13,276
+719
| +6% | +US$4.1만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$78.5만 | 1.37% |
13,144
+667
| +5% | +US$3.88만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$75만 | 1.31% |
7,233
+420
| +6% | +US$4.08만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$74.5만 | 1.3% |
6,890
-226
| -3% | -US$2.34만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
US$378억
| US$73.8만 | 1.29% |
+16,008
| 신규 | +US$67.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
25
Viatris
VTRS
US$212억
| US$72.5만 | 1.27% |
15,624
+146
| +0.9% | +US$7.05천 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
DE
CCM
Banced Corp의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Banced Corp 측은 US$5719만 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5600만에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Banced Corp의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 60개 증가, 25개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lowe's Companies 주식으로, 10,886주를 보유했으며 가치는 US$82.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Portland General Electric 주식으로, 추정 금액은 US$82.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Banced Corp의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies 주식으로, US$82.5만 상당의 10,886주를 매수했어요.
- Banced Corp 측이 2016년 1분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$64만 규모예요.
- Banced Corp의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Scana이며, 추정 감소액은 US$9만예요.
- Banced Corp 측은 2016년 1분기에 Portland General Electric 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banced Corp의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5719만 중 23% 비중을 차지해요.
- Banced Corp 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$5719만에 이르렀어요.
2016년 4월 12일에 제출된 Banced Corp의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.